Bankowa obsługa budżetu Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

Opis przedmiotu przetargu: 2. Przedmiot zamówienia. 2.1 Przedmiotem zamówienia jest wybór banku na okres 1 roku (od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.) do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie : Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, Żłobek Miejski w Stroniu Śląskim, Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim. 2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.2.1 Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących budżetu gminy, rachunków lokat terminowych, w tym lokat over night, rachunków pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych, rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej, wirtualnych rachunków w powiązaniu z rachunkiem do rozliczania opłat związanych z realizacją ustawy z dnia 19.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wirtualnych rachunków bankowych w powiązaniu z rachunkiem budżetu gminy (podatki gminne), rachunku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim do rozliczeń płac i pochodnych od płac. 2.2.2 Wykonawca zobowiązany będzie do: - otwarcia i prowadzenia ok.23 rachunków gminnych jednostek organizacyjnych, - realizacji poleceń przelewu, - obsługi płatności masowych, - obsługi wpłat i wypłat gotówkowych, - sporządzania wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi dla poszczególnych rachunków z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy oraz zapewnienia możliwość ich drukowania przez użytkownika ze stacji roboczej, - oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych, - prowadzenia Punktu Kasowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, - otwarcia dodatkowego rachunku nie później niż następnego dnia od złożenia wniosku, - zapewnienia elektronicznego systemu obsługi bankowej (instalacja i obsługa systemu, przeszkolenie pracowników, integracja z oprogramowaniem księgowym używanym w Gminie Stronie Śląskie - oprogramowanie używane w gminie to produkt firmy Systemy Komputerowe RADIX ul. Piastowska 33 80-332 Gdańsk). Miejscem wykonywania zamówienia są siedziby jednostek budżetowych. 2.2.3. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych za : - opłat od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy i jej jednostek organizacyjnych przez płatników podatków, opłat lokalnych i nnnych, - wpłaty i wypłaty gotówki przez zamawiającego i jednostki organizacyjne, - sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, - dokonywanie wszystkich przelewów wewnątrz bankowych, - wydawanie druków czeków gotówkowych, - opłat za potwierdzenie salda na rachunkach, - wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych, - prowadzenie bankowości w systemie elektronicznym. 2.2.4 Wykonawca zapewni odpłatną realizację nieuwzględnionych w specyfikacji czynności i zleceń wynikających z działalności Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi go tabelami opłat i prowizji . 2.2.5 Wykonawca zawrze umowy indywidualne na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi gminy. 2.2.6 Wykonawca umożliwi korzystanie przez gminę i jednostki organizacyjne gminy ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu bez dodatkowych opłat. 2.2.7 Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank.