Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stawiguda i podległych jednostek

Opis przedmiotu przetargu: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stawiguda, podległych jednostek organizacyjnych, funduszy celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek i zakładów w trakcie realizacji zamówienia w pełnym zakresie wynikających z ustawy o finansach publicznych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: otwarcie rachunków bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, przelewy zwykłe oraz drogą elektroniczną na rachunku: w banku obsługującym, w innych bankach, wydawanie blankietów czekowych, wpłaty i wypłaty gotówkowe, kredyty w rachunku bieżącym, Jednostki organizacyjne funkcjonujące w Gminie Stawiguda: Urząd Gminy w Stawigudzie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie, Przedszkole w Bartągu, Szkoła Podstawowa w Rusi, Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stawigudzie, Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie Zamawiający podaje skalę wykorzystywanych przez Gminę Stawiguda produktów i usług bankowych za 2009 rok: 1. Prowizja wpłat gotówkowych - 1 971 zł 2. Ilość wykorzystanych blankietów czekowych - 101 szt. 3. Ilość przelewów zwykłych (w tradycyjnej formie) - 2 400 szt. 4. Ilość przelewów elektronicznych - 3 306 szt. 5. Opłaty za prowadzenie rachunków - 6 870 zł 6. Opłaty za korzystanie z bankowości elektronicznej - 1 200 zł 7. Ilość rachunków bankowych wg. stanu na dzień 31.12.2009 r. - 20 szt. W celu zaznajomienia się z obrotami środków finansowych na rachunkach bankowych Zamawiającego, w poniższym układzie zamieszcza się informację o dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu Gminy Stawiguda w 2010 r.: 1. Plan dochodów ogółem: 23 435,9 tys. zł. 2. Plan wydatków ogółem: 26 857,6 tys. zł. 3. Plan przychodów: 4 430,0 tys. zł. 4. Plan rozchodów: 1 008,3 tys. zł. 5. Przychody dochodów własnych jednostek budżetowych: 4,8 tys. zł. 6. Rozchody dochodów własnych jednostek budżetowych: 4,8 tys. zł. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie będzie pobierał opłat od wpłat gotówkowych dokonanych na rachunek Gminy Stawiguda i rachunki pomocnicze przez podatników podatków, opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych zgodnie z istotnymi postanowieniami do umowy załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA ! Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złożył w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty parafowane projekty umowy na prowadzenie obsługi budżetu Gminy Stawiguda i podległych jednostek, która będzie uwzględniała wszystkie warunki określone w SWIZ, w szczególności istotne dla Zamawiającego postanowienia określone załączniku nr 6 do SWIZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej.