BANKOWA OBSŁUGA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych przez okres od dnia podpisania umowy, do dnia 15.01.2015 r. 2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 66.11.00.00-4 Usługi bankowe Ust. II. OPIS SZCZEGÓŁOWY I CHARAKTERYSTYKA ZADANIA: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim. Umowa zostanie zawarta z Samorządowym Zakładem Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim na zasadach i warunkach wyłonionych w drodze postępowania przetargowego. 2. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych 3. Automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec dnia na rachunku bieżącym na lokatach typu O/N w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bieżącym ( lokata O/N lub lokata weekendowa) 4. Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji. 5. Wykonywanie poleceń przelewu złożonych do godziny 16.00 w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godzinie 16.00 w dniu następnym. 6. Ponoszenie odpowiedzialności za dokonanie wypłaty z rachunku przy otrzymaniu zgłoszenia utraty czeku lub blankietów czekowych. 7. Realizacja wyłącznie dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku , wymienione w karcie wzorów podpisów. 8. Wydawanie blankietów czekowych. 9. Wydawanie codziennie wyciągów bankowych (w formie papierowej bądź elektronicznie) 10. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej (Home banking) jak również przeszkolenie jego pracowników. System ten winien umożliwiać w szczególności: 10.1) Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, 10.2) Składania poleceń przelewów, 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat bankowych z tytułu: 11.1) dokonywania przelewów w ramach banku, 11.2) potwierdzenia salda i wyciągi bankowe (w formie papierowej bądź elektronicznej), 11.3) wydawania zaświadczeń i opinii bankowych, 11.4) prowadzenia bankowości w systemie elektronicznym: a) instalacji systemu, b) obsługi systemu (bieżąca aktualizacja oprogramowania wraz z instalacją, zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania), c) przeszkolenia pracowników. 12. Prowadzenie obsługi kasowej w zakresie: Wpłat gotówkowych osób trzecich związanych z zobowiązaniami tych osób wobec Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim. 13. Wnoszenie do umowy w trakcie jej obowiązywania zmian niekorzystnych dla zamawiającego jest niedopuszczalne. 14. Zamawiający wymaga aby obsługa bankowa w tym kasowa określona w przedmiocie zamówienia odbywała się na terenie miejscowości właściwej dla siedziby Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim Ponadto Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania oświadcza, że: a) Bank nie będzie pobierał opłat za przelewy wewnątrz bankowe. b) Bank nie będzie pobierał opłat od wpłat i wypłat gotówkowych. c) Bank nie będzie pobierał opłaty za otwarcie rachunku. d) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych w Banku na rzecz Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim przez osoby fizyczne i prawne. e) Bank nie będzie pobierał prowizji bankowych od rachunków pomocniczych, f) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za instalację systemu elektronicznego do dokonywania operacji bankowych, za przeszkolenie wskazanych pracowników i nie będzie pobierał opłaty abonamentowej. g) Termin realizacji przelewów krajowych do 24 godzin, a przelewów wewnątrz bankowych w dniu otrzymania polecenia dokonania operacji. h) Bank odpowiada za straty poniesione z tytułu nieterminowej i nieprawidłowej realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków. Za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków Bank zapłaci odsetki za zwłokę według stopy ustawowej.