Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Koziegłowy

Opis przedmiotu przetargu: Zakres usług do wykonywania: Obsługa bankowa budżetu Gminy Koziegłowy oraz jej jednostek organizacyjnych; 1. Jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Koziegłowy objęte przedmiotem zamówienia: 1.1 Gminno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1.2 Zespół Usług Komunalnych 1.3 Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury 1.4 Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty Samorządowej 1.5 Zespół Szkół w Koziegłowach; 1.6 Zespół Szkół w Lgocie Górnej; 1.7 Zespół Szkół w Pińczycach; 1.8 Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Koziegłowach; 1.9 Szkoła Podstawowa w Cynkowie; 1.10 Szkoła podstawowa w Gniazdowie; 1.11 Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach; 1.12 Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym; 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1 Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczych; 2.2 Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie elektronicznym; 2.3 Przyjmowanie wpłat gotówkowych; 2.4 Dokonywanie wypłat gotówkowych; 2.5 Realizacja czeków - dla Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury 2.6 Potwierdzanie stanu salda za każdy dzień roboczy najpóźniej do godziny 12:00 następnego dnia roboczego (wyciąg bankowy) 2.7 Prowadzenie punktu obsługi kasowej na terenie Urzędu lub w miejscowości Koziegłowy (woj. śląskie) zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych. Punkt czynny w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30 we wtorek do 16:00. 2.8 Udzielanie zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. Na rok 2011 jest to kwota 1 000 000 złotych . Uruchomienie kredytu powinno następować bez prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 1 M. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu stanowić będzie sumę stawki WIBOR 1 M i stałej marży podanej przez wykonawcę w ofercie. 2.9 Możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych; 2.10 Automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym na koniec dnia, w tym lokaty typu OVERNIGHT 2.11 Automatyczne dokonywanie 3 dniowej lokaty weekendowej z rachunku bieżącego Gminy łącznie z wpływami ostatniej sesji rozliczeniowej. 2.12 Bezpłatne wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenia serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: a) uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych b) składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków c) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach d) sporządzenie wyciągów bankowych w formie elektronicznej e) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu f) umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym służącym jedynie do czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej g) zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu h) umożliwienie, Skarbnikowi lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego dostępu ( podglądu do sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych 2.13 Zapewnienie w Gminie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych (Informatyczny System Masowych Płatności ) umożliwiającego elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Zamawiającego: a. opłata za operacje bankowe w Systemie Identyfikacji Płatności Masowych w ramach kosztów obsługi bankowej; a. nie pobieranie prowizji i opłat od dokonywanych wpłat gotówkowych od wpłacającego, który będzie dokonywał płatności na wskazany-e przez Zamawiającego rachunek-i bankowy-e we wszystkich kasach banku - Wykonawcy umowy. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: 3.1 instalację oraz korzystanie z systemu bankowości elektronicznej; 3.2 realizację wszystkich poleceń przelewów; 3.3 wpłaty gotówki przez zamawiającego, jednostki podległe, petentów oraz inkasentów podatków i opłat na rachunek bieżący i rachunki pomocnicze; 3.4 wypłaty gotówki przez zamawiającego z rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych; 3.5 druki czeków gotówkowych; 3.6 sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych w formie papierowej oraz na żądanie w formie pliku elektronicznego (możliwość dołączenia do wyciągów bankowych dokumentów źródłowych bądź innych dokumentów potwierdzających operacje przeprowadzone na rachunkach bankowych; 3.7 wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych; 3.8 zmianę kart wzorów podpisów; 3.9 prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych Gminy i Miasta Koziegłowy oraz w jednostkach organizacyjnych; 3.10 Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od salda niewykorzystanej części kredytu odnawialnego. 4. Informacje dodatkowe: 4.1 Realizacja poleceń przelewów w dniu złożenia zlecenia płatniczego. Zlecenia mogą być składane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00; 4.2 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych będą dopisywane do sald rachunków w okresach miesięcznych; 4.3 Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w wskutek nieterminowej lub nie prawidłowej realizacji zlecenia płatniczego; 4.4 Możliwość prowadzenia operacji bankowych w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego do godziny 14:00; 4.5 Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniami osób nieupoważnionych; 4.6 Zamawiający zastrzega możliwość: - wystąpienia o kredyt do innego banku, - dowolnego wyboru podmiotów do lokowania wolnych środków, 4.7 Każda jednostka indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych; 4.8 W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zdeklarowanych w ofercie. 4.9 Każda zmiana postanowień umowy musi być dokonana w formie aneksu do zawartej umowy;