Obsługa bankowa budżetu Powiatu Dąbrowskiego i podległych jednostek

Opis przedmiotu przetargu: 1)W ramach bankowej obsługi budżetu wykonawca zobowiązuje się do obsługi bankowej niżej wymienionych jednostek powiatowych wraz z rachunkami pomocniczymi funkcjonującymi przy tych jednostkach: Powiat Dąbrowski - jako jednostka samorządu terytorialnego, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Zespół Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej, Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej. 2)Obsługa bankowa polegać będzie na: a)otwarciu i prowadzeniu oprocentowanych rozliczeniowych rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w PLN, b)możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb, c)przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących Powiatu i jej jednostek organizacyjnych (Jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków. Oprocentowanie oparte będzie na WIBID 1M), d)kapitalizowaniu odsetek od środków na wskazanych rachunkach w okresach kwartalnych ostatniego dnia kwartału, e)konsolidacji na 31 grudnia danego roku sald rachunków pomocniczych na rachunek podstawowy Powiatu, f)uruchomienie oraz prowadzenie usług bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych, g)realizowaniu poleceń przelewów w formie papierowej, elektronicznej, h)udzielaniu osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku, a także skarbnikowi informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszystkich operacjach poprzedniego dnia do czasu wdrożenia przez jednostkę systemu elektronicznego lub w przypadku utrudnień technicznych w systemie wdrożonym, i)przyjmowaniu otwartych wpłat gotówkowych własnych. Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, j)dokonywaniu wypłat gotówkowych na podstawie wystawionych czeków gotówkowych, k)prowadzeniu lokat terminowych, l)potwierdzaniu stanu salda dokonywanych operacji bankowych na każdy dzień roboczy, w którym dokonano operacji, na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe) z ustaleniem salda i załącznikami do każdej transakcji stanowiącymi opis transakcji, dokładny opis operacji, oznaczenie zleceniodawcy transakcji, beneficjenta środków, ze wskazaniem kont bankowych stron, tytułu, kwoty operacji, daty obciążenia konta zleceniodawcy, daty księgowania, m)zapewnieniu serwisu elektronicznej obsługi rachunków. Zamawiający oczekuje, aby Bank prowadził usługi bankowości elektronicznej, które umożliwią dokonywanie operacji drogą elektroniczną, umożliwią składanie elektronicznie poleceń przelewów, umożliwią uzyskanie elektronicznej informacji o stanie rachunków oraz umożliwią podgląd sald i innych informacji dotyczących rachunków. Zamawiający oczekuje, aby Bank dostarczył i zainstalował na 14 stanowiskach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu, aby aktualizował wersje oprogramowania. Niezbędnym jest też przeszkolenie pracowników i dostarczenie instrukcji użytkownika elektronicznego systemu obsługi bankowej. Zamawiający oczekuje, aby Bank w ramach usługi serwisowej systemu realizował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu tak, aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także by niósł pomoc telefoniczną w zakresie obsługi systemu dla użytkownika, n)ze względu na konieczność codziennej gotówkowej obsługi Zamawiającego, w przetargu mogą uczestniczyć Banki, które zapewnią codzienną, ciągłą obsługę kasową Zamawiającego w Dąbrowie Tarnowskiej (posiadają oddział w Dąbrowie Tarnowskiej bądź utworzą w przeciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy oddział w Dąbrowie Tarnowskiej lub zapewnią w inny sposób wymaganą codzienną, ciągłą obsługę kasową), o)Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach, zgodnie z art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) , 3)Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: Przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby: a)wszystkie rachunki Powiatu oraz jej jednostek organizacyjnych były obsługiwane na tych samych warunkach, b) nie pobierał opłat za: realizację przelewów przychodzących, dokonywanie otwartych wpłat własnych na rachunki Zamawiającego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie czeków gotówkowych, realizację poleceń przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godz. 1500 realizowane powinny być w tym samym dniu, sporządzenie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku, otwarcie i zamknięcie rachunku bankowego, c)wykonywał czynności związane z obsługą bankową budżetu Powiatu Dąbrowa Tarnowska i jej jednostek organizacyjnych w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00, d)zapewnił realizację czynności bankowych objętych zamówieniem, co najmniej w zakresie kompleksowej obsługi wpłat i wypłat gotówkowych oraz przyjęcia do realizacji polecenia przelewu w sytuacjach awaryjnych, e)dołożył wszelkiej staranności w zakresie bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych Zamawiającego, f)wykonywał obsługę bankową Zamawiającego samodzielnie, tj. Zamawiający zastrzega, że całość przedmiotu zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.