Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Zadzim

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Zadzim obejmująca: - otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków gminy, w tym obsługę elektroniczną, - obsługę bankową rachunku bieżącego budżetu Gminy, - obsługę bankową rachunków bieżących jednostek finansowanych poprzez budżet gminy, - obsługę bankową rachunków pomocniczych Urzędu Gminy i jednostek podległych, - obsługę bankową rachunków funduszy specjalnych, - obsługę bankową rachunku lokat terminowych ( w przypadku potrzeb), - prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego. W chwili obecnej posiadamy ogółem 17 otwartych rachunków bankowych. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00 (3) Usługi bankowe i inwestycyjne Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: -wpłaty gotówki przez zamawiającego i jednostki organizacyjne na rachunki bieżące i pomocnicze, - wypłaty gotówki przez zamawiającego i jednostki podległe z rachunków bieżących i pomocniczych, -sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, - dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku, - druki czeków gotówkowych i opłat za zaświadczenia i opinie bankowe.