Bankowa obsługa budżetu Gminy Rudniki

Rudniki: Bankowa obsługa budżetu Gminy Rudniki


Numer ogłoszenia: 75486 - 2010; data zamieszczenia: 17.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rudniki , ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki, woj. opolskie, tel. 034 35-95-072, faks 034 3595013.

• 
  Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rudniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Rudniki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Rudniki oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 maja 2010 roku do 31.05.2014 roku, a w szczególności: 1. Otwieranie i prowadzenie nieograniczonej liczby rachunków bankowych budżetu Gminy Rudniki oraz jej jednostek organizacyjnych - wymienionych w załączniku Nr 1 do SIWZ. Ilość jednostek oraz liczba rachunków w czasie trwania umowy może się zmieniać. Dyspozycje otwierania i zamykania rachunków będą określać poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Zamykanie przez Bank rachunków czasowo nie wykonujących obrotów i sald może nastąpić wyłącznie za zgodą tych jednostek. 2. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych . Bank zapewni możliwość dokonywania tych czynności w jego kasach co najmniej do godz. 15: 00. 3. Realizowanie poleceń przelewów elektronicznych i papierowych. Bank zapewni czas transferu środków finansowych w systemie SORBNET oraz ELIKSIR według zasad obowiązujących w tych systemach a w przypadku realizacji zadań zagranicznych zapewni transfer środków finansowych w systemie SWIFT. Bank sporządzać będzie dzienne wyciągi bankowe pobierane przez jednostki Zamawiającego - poprzez system typu home banking - spełniające wymogi dowodu księgowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Wyciągi będą udostępnione w następnym dniu roboczym - po dniu, którego wyciąg będzie dotyczyć - do godz. 9:00. W przypadku awarii systemu Bank będzie dostarczał wyciągi w formie papierowej. 4. Bank zapewni obsługę w elektronicznym systemie bankowym typu home banking umożliwiającym realizację zleceń płatniczych w czasie rzeczywistym dla wszystkich rachunków bankowych. Ponadto system ten m.in. winien zapewnić: - uzyskanie w stanie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach, - przeszukiwanie zbioru wszystkich informacji na rachunkach wg rodzaju, nazwy, kontrahenta, daty, okresu i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze informacji. Wywoływanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów. - składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków, - składanie poleceń przelewów z datą późniejszej realizacji, - składanie poleceń przelewów pobieranych z innych programów komputerowych, - zatwierdzanie operacji przez 2 osoby (w odpowiednim powiązaniu) z listy osób przedstawionych przez jednostki otwierające rachunki, - kompatybilność z systemami finansowo - księgowym używanymi w jednostkach organizacyjnych gminy. Bank zapewni obecnie i w przyszłości szkolenie niezbędnej ilości osób do obsługi tego systemu. Liczba jednostek budżetowych korzystających z systemu oraz stanowisk może się zmieniać w okresie obowiązywania umowy. Pracę w tym systemie Bank umożliwi najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy obsługi a w przyszłości w ciągu 5 dni od momentu zgłoszenia takiej potrzeby. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia - w okresie trwania umowy - systemu umożliwiającego bezpośrednie przekazywanie informacji (automatyczna identyfikacja płatnika i rodzaju płatności w operacjach na rachunkach przez system finansowy). Zautomatyzowana identyfikacja płatnika i rodzaju płatności miałaby polegać na udostępnianiu przez Bank odpowiedniej ilości cyfr (nie mniej niż 10) w ramach numeru rachunku bankowego. W ramach tych cyfr zamawiający stworzy własny identyfikator płatnika i rodzaju płatności. Utworzone w ten sposób numery rachunków bankowych stanowić będą wirtualne subkonta do rachunku bankowego. Bank będzie przesyłać informacje na temat poszczególnych wpłat w postaci elektronicznej do poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy korzystające z tego typu usługi. 6. Usługę wyzerowania wskazanych rachunków jednostek budżetowych Gminy polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na rachunek bieżący Gminy. Usługa wyzerowania zostanie wskazana w umowie rachunku bankowego, którego usługa ta będzie dotyczyć. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w czasie trwania umowy usługę konsolidacji sald. Konsolidacja sald będzie przeprowadzona w sposób wirtualny, tj. bez dokonywania przeksięgowań sald między rachunkami. 8. Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych będą podlegać oprocentowaniu wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia ze wszystkich notowań poprzedniego miesiąca kalendarzowego - publikowanych w internetowym serwisie Reuters na stronie www.money.pl - pomniejszoną o marżę banku Odsetki z tego tytułu Bank będzie przekazywał za okresy miesięczne. Bank zapewni również możliwości lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych w tym również lokat tym over night. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach. 9. Ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego jednostki organizacyjnej Gminy pokryje Bank, którego oferta będzie wybrana przez Zamawiającego. 10. Postawienie w rachunku budżetu gminy kredytu krótkoterminowego, odnawialnego - w każdym roku objętym przedmiotowym zamówieniem - do wysokości każdorazowo określonej w uchwale budżetowej ( w 2010 r. jest to kwota 3,5 mln. złotych) Oprocentowanie liczone od kwoty wykorzystanego kredytu będzie oparte o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia ze wszystkich notowań poprzedniego miesiąca kalendarzowego - publikowanych w internetowym serwisie Reuters na stronie www.money.pl - powiększoną o marżę banku. 11. Zamawiający zapewnia sobie możliwość - w okresie trwania umowy - skorzystania z kart kredytowych przypisanych do wskazanego rachunku. 12. Bank będzie wydawał zaświadczenia o prowadzonych rachunkach, stanach na tych rachunkach, itp; opinii o współpracy zamawiającego z Bankiem, itp. 13. Bank będzie udzielał na telefon stosownych informacji o operacjach i stanach na rachunkach, przyjmował dyspozycje do przeprowadzenia operacji na tych rachunkach. Dotyczy to przypadków awarii elektronicznego systemu bankowego bądź czynności które nie są możliwe do realizacji w tym systemie. Czynności te będą realizowane na hasło. 14. Bank zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową. 15. Bank ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywania operacji zleconych przez Zamawiającego. 16. Bank zawrze z Gminą Rudniki odrębną umowę o możliwości korzystania na wskazanym rachunku bieżącym z kredytu krótkoterminowego, odnawialnego. 17. Umowy o prowadzenie rachunków bankowych dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Bank zawrze z Gminą Rudniki. Umowy prowadzenia pozostałych rachunków bankowych Bank zawrze bezpośrednio z jednostkami budżetowymi Gminy na tych samych warunkach. 18. Z tytułu prowadzonej obsługi bankowej opisanej powyżej Zamawiający dopuszcza ponoszenie wyłącznie następujących kosztów: - odsetek liczonych od kwoty wykorzystanego kredytu krótkoterminowego, odnawialnego, - opłatę za realizację przelewów na rachunki w innych bankach, - opłatę za prowadzenie rachunków bankowych (zamawiający zastrzega, sobie że odpłatność za prowadzenie rachunków wykazujących w ciągu miesiąca nie więcej niż 10 zapisów będzie stanowiła 50% ceny zaoferowanej - do liczby tej nie wlicza się operacji własnych banku), - opłatę za świadczenie usług home banking, - prowizję od wypłat gotówkowych, Z tytułu innych czynności związanych z obsługą bankową objętych przedmiotowym zamówieniem Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji, w tym m. in. od: - przelewów wewnątrz bankowych, - operacji uznaniowych i obciążeniowych własnych Banku realizowanych na rzecz jednostek Gminy, - wyciągów bankowych, - wydawanych i realizowanych czeków, - wpłat gotówkowych, - wydawanych zaświadczeń o prowadzonych rachunkach, stanach na tych rachunkach korzystania lub nie z kredytów, wszelkiego rodzaju opinii, itp. Ponadto za udzielanie informacji na telefon lub w podobny sposób, wydawania haseł, itp. Bank będzie przesyłał za okresy miesięczne poszczególnym jednostkom szczegółowe wyliczenie kosztów obsługi. Również będzie dostarczał szczegółowe wyliczenie odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na poszczególnym rachunku bankowym. Bank może - w uzgodnieniu z Zamawiającym -stworzyć inne mechanizmy dokonujące tych wyliczeń i ich dokumentowania. 19. Bank zapewni obsługę w co najmniej jednej placówce banku (oddział, ekspozytura, filia, itp). w odległości do 25 km liczonej od siedziby Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 49.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

III.2) ZALICZKI

• 
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• 
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • tj. są osobami prawnymi utworzonymi zgodnie z przepisami ustaw, działającymi na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym, wypełniającymi tym samym warunki definicji Banku zawartej w art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.

• 
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Bank winien posiadać doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego rozumiane jako prowadzenie w ciągu ostatnich trzech lat kompleksowej obsługi bankowej przynajmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego o budżecie rocznym nie mniejszym niż 15 mln zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.

• 
  III.3.3) Potencjał techniczny
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia

• 
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia

• 
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Bank musi posiadać współczynnik koncentracji akcji kredytowej banku kształtujący się na poziomie zapewniającym finansowanie zamawiającego w kwocie co najmniej 5 mln zł. Ponadto Bank winien posiadać fundusze własne według stanu na dzień 31.12.2009r. nie niższe niż 10 mln zł, mieć współczynnik wypłacalności według stanu na dzień 31.12.2009r.nie mniejszy jak określony w art. 128. ut.1 pkt 3 ustawy Prawo Bankowe Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• 
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

• 
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1 - Cena - 70
• 2 - Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych - 25
• 3 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bankowym - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rudniki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Rudniki 46-325 Rudniki ul. Wojska Polskiego 12 ( pokój Nr 2 parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.03.2010 godzina 09:15, miejsce: Urząd Gminy Rudniki 46-325 Rudniki ul. Wojska Polskiego 12 (Sekretariat I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie