WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY LESKO ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH i WSPÓŁZALEŻYNYCH

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Lesko oraz jej jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ. Bankowa obsługa, na ustalonych w postępowaniu warunkach, obejmować będzie również nowo powstałe w trakcie realizacji zamówienia jednostki organizacyjne gminy. Obsługa bankowa polegać będzie na: 1) otwieraniu i prowadzeniu rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w złotych i walutach obcych, 2) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku w formie elektronicznej i papierowej, 3) realizacji przelewów zewnętrznych do obcych banków w formie elektronicznej i papierowej, 4) przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych i obcych dokonywanych na rachunki Gminy Lesko oraz jej jednostki organizacyjne. Przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty z tytułu podatków, opłat za odpady i innych należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Wpłaty należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej (m.in. podatki, opłaty za odpady) przyjmowane będą przez Wykonawcę na drukach o wzorze określonym przez Zamawiającego. Pozostałe wpłaty należności budżetowych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, dokonywane będą na drukach obowiązujących w banku. 5) dokonywaniu wypłat gotówkowych świadczeń, m.in. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, stypendiów szkolnych, zasiłków wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, itp. 6) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych. 7) udostępnieniu systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem i właściwą konfiguracją oraz aktualizacją, serwisem i szkoleniem użytkowników, 8) prowadzenie rozliczeń z tytułu podatków i opłat za odpady przy użyciu rachunków indywidualnych dla każdego zobowiązanego (tzw. rachunki wirtualne), 9) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych. 10) wydawaniu opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Zamawiającego. Informacje dodatkowe 1) Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały od dnia obowiązywania umowy. 2) Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej budżetu gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. 3) Posiadanie lub utworzenie punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy na wykonywanie usługi bankowej. 4) Wykonawca winien zapewnić wykonanie czynności organizacyjnych związanych z obsługą bankową budżetu gminy oraz jej jednostek podległych codziennie, od poniedziałku do piątku, nie krócej niż w godzinach 8:00-15:00. 5) Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu gminy są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.lesko.pl. w zakładce Urząd Miasta i Gminy – Budżet.