Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.170.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów CPV 66113000-5

Opis przedmiotu przetargu: 1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.170.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Kod CPV 66113000-5. 2) Planowany okres kredytowania - do dnia 31.12.2022 roku 3) waluta - PLN 4) oprocentowanie: zmienne 5) stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: - do oferty : według stawki WIBOR 1M z dnia 10.02.2014 r. ( tj. 2,61 ). - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy i marży Wykonawcy - ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego w którym zostanie zawarta umowa. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o marżę wykonawcy. Czyli np. odsetki od 1-go kwietnia - Wibor 1M - 31 marca. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca. 6) raty kapitałowe kredytu - płatne kwartalnie. Spłata kwartalnych rat kredytu - płatna w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał począwszy od 31 marca roku 2015 Liczba rat kredytowych - 32 rat Kwoty spłat kredytu w poszczególnych latach: 2015 rok - 125.000,00 zł 2016 rok - 125.000,00 zł 2017 rok - 320.000,00 zł 2018 rok - 320.000,00 zł 2019 rok - 320.000,00 zł 2020 rok - 320.000,00 zł 2021 rok - 320.000,00 zł 2022 rok - 320.000,00 zł * do oferty należy przyjąć, że ostatnia rata płatna będzie 31 grudnia 2022 r. 7) kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w następujących terminach i wielkości (transzy): - 5 dni od dnia zawarcia umowy*- I transza w wysokości 350.000,00 zł - do dnia 30 czerwca 2014 r. - II transza w wysokości 685.000,00 zł - do dnia 30 września 2014 r. - III transza w wysokości 480.000,00 zł - do dnia 30 grudnia 2014 r. - IV transza w wysokości 655.000,00 zł * do oferty należy przyjąć i traktować, jedynie jako hipotetyczną datę wypłaty środków z kredytu, następujący termin: - w dniu 30 marzec 2014 r. 8) zastrzega się prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez podania przyczyny oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji (kosztów) 9) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco 10) odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach kwartalnych w ostatnim dniu miesiąca kończącego kalendarzowy kwartał począwszy od I kwartału roku 2014. 11) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 12) Dla umożliwienia wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do specyfikacji dołącza się następujące dokumenty: - sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. - opinia RIO w Rzeszowie dotycząca prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lesko wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - uchwała budżetowa Gminy Lesko na 2014 r., - uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko na lata 2014 - 2022, - uchwała Rady Miejskiej w Lesku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, - opinia RIO w Rzeszowie dotycząca możliwości spłaty kredytu, - wykaz instytucji w których Gmina Lesko korzysta z kredytów - zadłużenie według stanu na 31.12.2013 r. Wszelkie dokumenty oraz sprawozdania zamieszczone będą na stronie www.lesko.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miasta i Gminy - Budżet 2013 i Budżet 2014.