Bankowa obsługa budżetu gminy Przygodzice oraz jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu gminy Przygodzice i jej jednostek organizacyjnych, która obejmuje: 1. Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych : - rachunek bieżący i rachunki pomocnicze Urzędu Gminy (w tym rachunki dla płatności masowych), - rachunek bieżący i rachunki pomocnicze Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz poszczególnych szkół i przedszkoli gminy Przygodzice, - rachunek bieżący i rachunki pomocnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, - rachunek bieżący i rachunki pomocnicze Gminnego Ośrodka Kultury, - rachunek bieżący i rachunki pomocnicze Gminnej Biblioteki Publicznej. 2. Bieżąca obsługa bankowa, w tym: - realizacja poleceń przelewów wewnątrzbankowych (elektronicznych i papierowych), - realizacja poleceń przelewów międzybankowych (elektronicznych i papierowych), - realizacja przelewów walutowych, - przyjmowanie wpłat gotówkowych, możliwość dokonywania wpłat w formie zamkniętej, - dokonywanie wypłat gotówkowych, - możliwość pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych i składania wniosków, - nieodpłatne wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie, - otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunku depozytowego, - otwarcie, prowadzenie i likwidacja na zlecenie Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych rachunków wyodrębnionych pozwalających na gromadzenie środków na określony cel, bez opłat i prowizji, - nieodpłatne wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń - w zależności od potrzeb Zamawiającego, - obsługa płatności masowych, 3. W ramach umowy Wykonawca powinien zapewnić następujące usługi bankowe : - system elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego w tym: instalacja systemu, obsługa systemu, bezpłatne przeszkolenie pracowników, serwis systemu bankowości elektronicznej, zapewnienie nieodpłatnego serwisowania sprzętu i oprogramowania oraz jego wymianę w przypadku zużycia, - zapewnienie w ramach elektronicznej obsługi bankowej w szczególności: import kontrahentów z obecnie użytkowanego systemu bankowego, eksport kontrahentów z systemu bankowego do pliku, - realizacja wypłat gotówkowych w systemie bankowości elektronicznej, - otwieranie nowych rachunków, nastąpi najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego, możliwość składania wniosków o otwarcie rachunków w systemie bankowości elektronicznej bez konieczności składania wniosku w formie papierowej, - możliwość importowania przelewów wystawionych w systemie finansowo-księgowym oraz płacowym Zamawiającego do sytemu bankowości elektronicznej, - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego umową na obsługę bankową, - dodanie nowego użytkownika bankowości elektronicznej odbywać się będzie za pośrednictwem wniosku wypełnionego i wysłanego za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej bez dodatkowych opłat, - obsługa płatności masowych w zakresie dochodów realizowanych przez gminę, w tym m.in.: założenie wirtualnych rachunków dla kontrahentów, identyfikacja poszczególnych płatności przychodzących na podstawie unikalnego identyfikatora i księgowanie ich na odpowiednie rachunki wskazane przez Zamawiającego, dostosowanie usługi do funkcjonowania z programami finansowo-księgowymi Zamawiającego, dostępność pliku elektronicznego w zakresie informacji o dokonanych wpłatach, - przyznanie Zamawiającemu limitu zadłużenia w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300.000,00 zł w każdym roku budżetowym (lub w wysokości przyznanej w uchwale budżetowej), z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 1M+m bez prowizji za udzielenie kredytu i prowizji od niewykorzystanego salda, - zakładanie lokat terminowych (w tym overnight) negocjowanych z bankiem, - oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte na stawce WIBID 1M–m - sporządzanie wyciągów bankowych elektronicznych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunku, - Zapewnienie doradcy bankowego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp. Kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie lub e-mailowo. 4. Wykonawca podczas realizacji zamówienia musi posiadać w odległości 10 km. od siedziby Zamawiającego swoją centralę lub oddział, lub filię, lub punkt kasowy. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z obsługą bankową oraz doradztwem bankowym w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). 2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób: Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zobowiązany jest, przed zawarciem umowy, przekazać Zamawiającemu dokument/-y w formie oryginału (np. oświadczenie o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę, podpisane przez Wykonawcę) lub kserokopie innych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem np. kadrowych pozbawionych danych osobowych, potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności o których mowa w pkt. 1. Dokument powinien określać: imię i nazwisko pracowników, forma zatrudnienia, rodzaj wykonywanej pracy (wykonywane czynności/ zajmowane stanowisko). 3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Zamawiający uprawiony jest do kontroli czy czynności o których mowa w pkt 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do podania swojego imienia i nazwiska dla przeprowadzenia kontroli. b) W przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, że Wykonawca nie zatrudnia osób wskazanych zgodnie z pkt 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo zawiadomienia odpowiednich służb (PIP). 4) Za każdy, potwierdzony przez odpowiednie służby (PIP), przypadek, że Wykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych zgodnie z pkt 2, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 2.000 zł - za każdą osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.