Obsługa bankowa budżetu Gminy Łęczyca, jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowych instytucji kultury w latach 2015 - 2018

Opis przedmiotu przetargu: Obsługa bankowa budżetu Gminy Łęczyca, obecnych jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowych instytucji kultury oraz nowo powstałych jednostek organizacyjnych Gminy i samorządowych osób prawnych w trakcie realizacji zamówienia polegająca na: 1. Otwarciu i prowadzeniu 23 rachunków bankowych oraz dodatkowo szacunkowo 27 rachunków w trakcie trwania umowy (ilości określone na dzień sporządzenia SIWZ): 2. Codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej w celu przekazania Zamawiającemu. 3. Oprocentowaniu środków pieniężnych na wszystkich rachunkach bankowych. 4. Lokowaniu środków na lokatach krótkoterminowych overnight, na podstawie pisemnej dyspozycji każdej obsługiwanej jednostki o otwarciu lub zamknięciu lokaty. 5. Przyjmowanie innych lokat, oprocentowanie lokat na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane między Zamawiającym a Wykonawcą. 6. Podjęciu czynności związanych z obsługą rachunków bankowych stanowiących przedmiot przetargu w okresie 36 miesięcy.