„Obsługa bankowa budżetu Gminy Rudziniec oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2020-2023”

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Rudziniec oraz jej jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 9, również utworzonych w trakcie trwania umowy, 1. Otwieranie, prowadzenie oraz likwidacja rachunków bankowych w złotych polskich, a także w razie potrzeby w walutach obcych. 2. Realizacja poleceń przelewów krajowych w formie elektronicznej i papierowej oraz zagranicznych w formie papierowej. 3. Oprocentowanie środków zgromadzonych na wskazanych rachunkach bankowych. 4. Umożliwienie lokowania środków na lokatach typu overnight, weekendowych oraz lokatach terminowych. 5. Uruchomienie punktu kasowego w budynku Urzędu Gminy lub w innym budynku w sołectwie Rudziniec w odległości nie większej niż 500 m w linii prostej od budynku Urzędu Gminy oraz prowadzenie obsługi kasowej, w szczególności przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat z wszystkich rachunków Zamawiającego. 6. Realizacja operacji w formie płatności masowych na wniosek Zamawiającego. 7. Wydanie i obsługa kart płatniczych na wniosek Zamawiającego. 8. Sporządzanie potwierdzenia sald oraz wnioskowanych przez Zamawiającego zaświadczeń. 9. Bieżące generowanie wyciągów bankowych. 10. Uruchomienie oraz obsługa 2 bankomatów na terenie gminy Rudziniec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Dane o ilościach operacji wykonanych na rachunkach bankowych w 2019 roku oraz o sytuacji budżetowej Zamawiającego zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ. Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.