Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12. 2024 r.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12. 2024 r. Budżet Zamawiającego na rok 2019 (w tym jednostki podległe) zgodnie z uchwałą budżetową wynosi: - dochody: 93 895 693,05 zł, - wydatki: 102 940 091,53 zł. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Gminy Rymanów. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w wybranej placówce bankowej. 2. Wykaz rachunków Zamawiającego: 1) Rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze Gminy Rymanów, 2) Rachunki podstawowe i rachunki pomocnicze Samorządowych Jednostek Budżetowych: - Rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie, - Rachunek Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół w Rymanowie, - Rachunek Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie, - Rachunek Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, - Rachunek Szkoły Podstawowej w Sieniawie, - Rachunek Zespołu Szkół Publicznych w Milczy, - Rachunek Szkoły Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim, - Rachunek Szkoły Podstawowej w Klimkówce, - Rachunek Szkoły Podstawowej w Króliku Polskim, - Rachunek Gminnego Żłobka w Rymanowie, - Rachunek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rymanowie. 3) Rachunki podstawowe i rachunki pomocnicze Samorządowych Zakładów Budżetowych: - Rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, 4) Rachunki podstawowe i rachunki pomocnicze Samorządowych Instytucji Kultury: - Rachunek Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie, - Rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie. 5) Rachunki podstawowe i rachunki pomocnicze Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej: - Rachunek Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania: 1) Założenie i prowadzenie rachunków podstawowych, pomocniczych w złotych i walutowych, 2) Oprocentowanie środków na wszystkich prowadzonych rachunkach, 3) Prowadzenie na zlecenie Zamawiającego rachunków wyodrębnionych, pozwalających na dysponowaniu środkami przeznaczonymi na określony cel oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń pieniężnych, 4) Możliwość pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych, 5) Realizacja poleceń przelewu środków pieniężnych na rachunki kontrahentów, 6) Transfer środków finansowych w ciągu jednego dnia, 7) Dokonywanie przelewów w obrębie banku, 8) Udzielanie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym (rachunek bieżący budżetu), w przewidywanej wysokości nie przekraczającej 2.000.000 zł w roku. Zamawiający przeznaczy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego, a jego spłata następuje codziennie, z dochodów wpływających na ten rachunek. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od salda niewykorzystanej części kredytu. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki WIBOR 1M (ustalanej jako średnia z notowań w okresie od pierwszego do dwudziestego trzeciego dnia miesiąca), plus marża banku (stała w okresie trwania umowy). Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny „In blanco”. 9) Realizowanie czeków gotówkowych i bezgotówkowych oraz czeków rozrachunkowych, 10) Zakładanie lokat terminowych, 11) Doradztwo finansowe, 12) Przechowywanie depozytów, 13) Współpraca w zakresie wprowadzania skonsolidowanego rachunku bankowego gminy, 14) Korzystanie z wpływów bieżących, 15) Dokonywanie operacji bankowych (przelewy, przyjmowanie wpłat gotówkowych, wypłaty gotówkowe). 16) Posiadanie co najmniej 1 punktu kasowego na terenie miasta Rymanowa. 17) Sporządzanie wyciągów bankowych z ustaleniami salda po każdej zmianie stanu rachunku rozliczeniowego, z tym, że jednym wyciągiem objęte będą wszystkie zmiany dokonane w tym samym dniu, 18) Wydawanie opinii i zaświadczeń; 19) Lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych (w tym na lokaty typu OVERNIGHT), 20) Zagwarantowanie niezmienności warunków w okresie trwania umowy, 21) Stosowanie opłat i prowizji w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, 22) Zapewnienie w ramach złożonej oferty systemu bankowości elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do nie pobierania opłat: 1) od przelewów do innych banków, 2) od wpłat i wypłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, w punktach kasowych, oddziałach i filiach Banku z tytułów wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 3) od operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych na rachunkach Zamawiającego, 4) od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym, 5) od przechowywania depozytów, 6) od udostępnienia i prowadzenia indywidualnych numerów rachunków wirtualnych oraz od wydania nośników pieniądza elektronicznego, 7) wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, z opcją konwoju, 8) wydawania na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych, 9) instalacji, doradztwa i eksploatacji systemu bankowości elektronicznej. 10) za blankiety czekowe, 11) za wypłatę gotówki do 40 000 zł (Zamawiający zastrzega, że wypłata gotówki musi nastąpić w dniu zgłoszenia zapotrzebowania), Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. 1) Za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową za prowadzenie rachunków bankowych Zamawiającego i jego wszystkich jednostek budżetowych. 2) Wykonawca wkalkuluje w miesięcznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym Gminy Rymanów. 3) Miesięczna opłata ryczałtowa będzie wyrażona w wartości brutto i będzie opłatą ostateczną bez możliwości jej podwyższenia w okresie realizacji zamówienia. 4) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. 5) Miesięczna opłata ryczałtowa (zgodna z ofertą) będzie pobierana przez Wykonawcę ostatniego dnia każdego miesiąca którego dotyczy, z rachunku podstawowego Zamawiającego oraz jego jednostek budżetowych.