Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Olszanica oraz jednostek organizacyjnych Gminy Olszanica na lata 2018 – 2023 roku„

Opis przedmiotu przetargu: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Olszanica oraz jednostek organizacyjnych Gminy Olszanica . Zakres zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Olszanica oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych, polegającej na: a) otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących Gminy Olszanica oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wydawanie zaświadczeń o prowadzonych rachunkach, b) otwieraniu i prowadzeniu rachunków pomocniczych Gminy Olszanica oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki oraz wydawanie zaświadczeń o prowadzonych rachunkach, c) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych, d) miesięcznej kapitalizacji odsetek naliczanych przez bank; e) realizacji zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej i papierowej; f) przyjmowaniu, w punkcie obsługi kasowej lub filii banku -znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego- wpłat gotówkowych własnych i obcych. Przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty z tytułu podatków i innych należności niepodatkowych oraz wpłat za wodę i ścieki dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej. g) dokonywaniu, w punkcie obsługi kasowej lub filii banku -znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego- wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów księgowych (na drukach obowiązujących u Zamawiającego np. listy wypłat zasiłków i świadczeń) zatwierdzonych do wypłaty przez Zamawiającego; i) przenoszeniu na rachunek bieżący budżetu Gminy w ostatnim dniu miesiąca dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach pomocniczych gminy oraz jednostek podległych j) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych. 2) Utworzenie i prowadzenie punktu obsługi kasowej lub filii banku, zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego przez cały okres bankowej obsługi budżetu Gminy Olszanica i jednostek organizacyjnych Gminy. 3) Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej: a) instalacja systemu; b) obsługa systemu, c) przeszkolenie wskazanych pracowników. 4) udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej uchwałą budżetową odrębnie dla każdego roku budżetowego. Zamówieniem niniejszym objęta jest Gmina Olszanica oraz następujące jednostki organizacyjne Gminy Olszanica: - Gminna Biblioteka Publiczna w m. Olszanica - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w m. Olszanica - Szkoła Podstawowa w Olszanicy - Zespół Szkół Publicznych w m. Uherce Mineralne