Obsługa bankowa budżetu Gminy Radwanice.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Radwanice polegającej na: a) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, rachunków walutowych, rachunku VAT; b) możliwości otwierania rachunków pomocniczych na wniosek gminy w trakcie trwania umowy; c) realizacji wszystkich poleceń przelewów do innych banków w tym również w systemie ELIXIR, d) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku, e) wydawanie i obsługa kart przedpłaconych; f) przyjmowaniu wpłat gotówkowych, g) dokonywaniu wypłat gotówkowych, h) lokowaniu wolnych środków na lokatach krótkoterminowych; i) wykonywaniu obsługi przy wykorzystaniu systemu elektronicznego przesyłania danych, j) kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – w ujęciu miesięcznym, k) codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, l) zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami zamawiającego, m) wydawanie zaświadczeń, odpisów, potwierdzeń, decyzji itp., n) wydawanie opinii bankowych na wniosek Zamawiającego, o) przechowywanie depozytów, p) obsługa przelewów masowych q) zapewnieniu doradcy bankowego dla Zamawiającego.