Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.083.692 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.083.692 zł (kwota pozostawiona do dyspozycji kredytobiorcy), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Zamawiający będzie miał prawo nie wykorzystać pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia żadnych związanych z tym kosztów. 3. Zamawiający określa następujące terminy spłaty kredytu: - 200.000 zł do dnia 30 września 2026 r; - 200.000 zł do dnia 30 września 2027 r; - 500.000 zł do dnia 30 września 2028 r; - 500.000 zł do dnia 30 września 2029 r; - 300.000 zł do dnia 30 września 2030 r. - 1.150.000 zł do dnia 30 września 2031 r; - 1.233.692 zł do dnia 30 września 2032 r. 4. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne w całym okresie kredytowania – oparte na stopie procentowej rynku międzybankowego WIBOR 3 M. Odsetki naliczane i płatne będą w okresach kwartalnych ( w okresie jednego kwartału odpowiadającemu okresowi przyjętej stawki bazowej oprocentowanie będzie stałe). 5. Kredyt (środki pieniężne) uruchamiany będzie w transzach dostosowanych do potrzeb płatniczych Zamawiającego, nie później niż do końca 2019 roku. Zamawiający zakłada, że bezpośrednio po zawarciu umowy kredytowej nastąpi uruchomienie pierwszej transzy pozwalającej zrefundować zrealizowane rozchody z tytułu dokonanych dotychczas w 2019 roku spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Pozostałe transze uruchamiane będą w terminach umożliwiających spłatę kolejnych, przypadających na 2019 rok, rat kapitałowych. Transze kredytu uruchamiane będą (bez żadnych warunków ze strony Banku kredytującego) najpóźniej następnego dnia od złożenia przez Powiat Pleszewski wniosku o uruchomienie środków. Kredyt uruchamiany będzie poprzez przekazanie środków na konto budżetu Powiatu Pleszewskiego, założone w banku wykonującym bankową obsługę budżetu. 6. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu i deklaracją wekslową.