„Bankowa Obsługa Budżetu Powiatu Kolbuszowskiego i Jednostek Organizacyjnych Powiatu”

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa bankowa obsługa budżetu Powiatu Kolbuszowskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kolbuszowskiego obejmująca następujące usługi: a) otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, (Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla Powiatu Kolbuszowskiego, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym przetargu). b) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych. c) dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, d) sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji, e) wydawanie blankietów czekowych, f) instalację, udostępnianie, aktualizację w siedzibie Zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników, g) możliwość zainstalowania terminali – stacjonarnego lub przenośnego elektronicznego urządzenia umożliwiającego dokonanie płatności kartami płatniczymi (przewiduje się 3 terminale), h) uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym, i) udzielanie informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, j) automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku budżetu powiatu na rachunku lokaty typu overnight, k) wydawanie zaświadczeń przez bank, l) udzielenie Powiatowi Kolbuszowskiemu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 500 000zł określonej w uchwałach budżetowych Rady Powiatu Kolbuszowskiego. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający będzie dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. 2. Przewiduje się w czasie trwania umowy uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym oraz wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych zakresem postępowania w miarę potrzeb jednostek, w terminach uzgadnianych indywidualnie pomiędzy Wykonawcą, a Starostwem Powiatowym i jednostkami organizacyjnymi. 3 Realizacja dyspozycji przelewu będzie się odbywała w dniu jego złożenia w banku. 4. W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Powiatu Kolbuszowskiego i jednostek organizacyjnych Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę: a) prowizji ani opłat innych niż określone w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ - Tabela do obliczenia kosztów obsługi bankowej Prowizji i Opłat dla 4 –letniego okresu umowy, b) prowizji i opłat z tytułu uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym, c) prowizji ani opłat od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym, d)opłat z tytułu instalacji, udostępnienia, aktualizacji w siedzibie Zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz z tytułu przeszkolenia wskazanych pracowników. 5. W dniu zawarcia umowy ustala się miesięczną kapitalizację odsetek. 6. Jednostki Organizacyjne Powiatu kolbuszowskiego objęte obsługą bankową: a) Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej b) Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej d) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej e) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej f) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej g) Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej h) Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej i) Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej j) Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w wtryni k) Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej l) Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej m) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolbuszowej