Obsługa bankowa budżetu Gminy Siemyśl wraz z jednostkami organizacyjnymi

Opis przedmiotu przetargu: 2. Zamówienie obejmuje prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi, wymienionych w ust. 1, w następującym zakresie: 1) otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Gminy Siemyśl; 2) otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Siemyśl; 3) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym; 4) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach; 5) realizację elektronicznych poleceń przelewów środków na rachunki w banku obsługującym i w innych bankach; 6) przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych; 7) dokonywanie wypłat gotówkowych; 8) przyjmowanie wpłat i przelewów oraz dokonywanie wypłat gotówkowych codziennie od pn. do pt. w godzinach 7.30-14.00; 9) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym objętych zamówieniem wyciągi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formie PDF najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego oraz zawierać klauzulę, że na podstawie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187, z późn. zm.) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia. Wyciągi muszą zawierać: a) wszystkie informacje o płatnościach jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności, b) informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie, c) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, aktualnego oprocentowania środków na rachunku, d) na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego; 10) umożliwienie Zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego; 11) uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do kwoty określonej w uchwale budżetowej na dany rok na następujących warunkach: a) okres kredytowania nie dłuższy niż do końca każdego roku budżetowego, b) bank nie pobierze prowizji przygotowawczej i innych opłat związanych z uruchomieniem kredytu, a jedynym kosztem związanym z obsługą kredytu będą odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu, c) warunkiem udzielenia kredytu przez bank będzie wcześniejsze złożenie przez Gminę Siemyśl stosownego wniosku wraz z załącznikami wymaganymi przez bank, d) odsetki od uruchomionego kredytu będą płatne na koniec każdego miesiąca, e) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową; do celów przygotowania oferty przyjęto średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 500 000,- zł w okresie 360 dni w ratach malejących płatnych miesięcznie w każdym roku obowiązywania umowy; 12) umożliwienie posiadaczowi rachunków lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (overnight, tygodniowe, miesięczne) niezależnie od oprocentowania środków na rachunku bieżącym i na rachunkach pomocniczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych instytucjach finansowych; 13) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników oraz z niezbędnymi elementami zabezpieczającymi na 6 stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Siemyśl oraz na 2 stanowiskach w każdej jednostce organizacyjnej (stanowiska mają być uruchomione z dniem obowiązywania umowy) umożliwiającego: a) sporządzanie poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w innych bankach, b) uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich, c) zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, d) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone), e) import wyciągów bankowych w formie elektronicznej z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo – księgowego zamawiającego, f) zabezpieczenie w systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy - tj. jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu, g) automatyczną blokadę konta użytkownika po 3 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny zablokowanego użytkownika, h) w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, nastąpi realizacja przelewów w formie papierowej (bez dodatkowych opłat); 14) zapewnienie w Urzędzie Gminy Siemyśl systemu identyfikacji masowych płatności umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych; 15) zapewnienie możliwości wygenerowania danych dla potrzeb jednolitego pliku kontrolnego w zakresie wyciągów bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 16) prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (Siemyśl ul. Kołobrzeska 14) – warunki wynajmu lokalu wg odrębnych ustaleń; 17) zapewnienie możliwości realizowania płatności na rzecz Zamawiającego w formie bezgotówkowej - za pomocą kart płatniczych w punkcie kasowym w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (zapewnienie identyfikacji wpłat na wyciągu bankowym z określeniem danych kontrahenta, tytułu wpłaty i kwoty oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia księgowań zrealizowanych operacji - zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostki organizacyjne Gminy Siemyśl); 18) instalacja bankomatu dostępnego z zewnątrz w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (Siemyśl ul. Kołobrzeska 14) – warunki wynajmu pomieszczenia pod potrzeby instalacji bankomatu wg odrębnych ustaleń; 19) Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych z Gminą Siemyśl oraz z każdą jednostką organizacyjną Gminy Siemyśl; 20) zagwarantowanie przez bank możliwości zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych przez ewentualnie nowo powstałe jednostki budżetowe, na ustalonych w postępowaniu warunkach; 3. Pozostałe warunki realizacji zamówienia: 1) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 2) Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat z tytułu: a) otwarcia rachunków bankowych, b) potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, c) realizacji poleceń przelewów wewnątrz bankowych (między rachunkami w tym samym banku), d) sporządzania dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków wraz z załącznikami i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej; wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków, e) likwidacji rachunków bankowych następuje na pisemny wniosek Zamawiającego, f) udzielania informacji telefonicznie o saldzie rachunków, g) wydawania opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń - na wniosek Zamawiającego, h) wydawania historii rachunków - na wniosek Zamawiającego, i) potwierdzania sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego, j) realizacji operacji wykonanych w formie bezgotówkowej; 3) zapewnienie możliwości elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa (instalacja niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, przeszkolenia pracowników); 4) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – środki zdeponowane na rachunkach bankowych zostaną przez Wykonawcę oprocentowane, bez względu na wysokość środków na rachunkach, a kapitalizacja odsetek następować będzie na koniec każdego kwartału; 5) przekazywanie na koniec kwartału sald z rachunków jednostek organizacyjnych i rachunków pomocniczych wskazanych przez Zamawiającego; 6) w przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie; 7) możliwość dokonywania wpłat gotówkowych i bezgotówkowych oraz wypłat gotówkowych przez Zamawiającego do godziny 14.00 (w dni robocze); 8) szczegółowe informacje dotyczące budżetu Gminy Siemyśl oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl za poszczególne lata opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl ( http://bip.siemysl.pl); 9) wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy -Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, aby przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.