Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Reda oraz jej jednostek organizacyjnych od 1.01.2018r. do 31.12.2021r. oraz zaciągnięcie przez Gminę Miasto Reda kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2018-2021.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Reda, w tym jej jednostek budżetowych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. polegającej między innymi na: 1. Otwarciu i prowadzeniu Rachunku Bieżącego Budżetu Miasta Redy; 2. Otwarciu i prowadzeniu Rachunku Bieżącego Wydatków Urzędu Miasta, Rachunku Bieżącego Dochodów Urzędu Miasta i Rachunków Bieżących Jednostek Organizacyjnych Miasta; 3. Otwarciu i prowadzeniu rachunków pozostałych; 4. Prowadzeniu wirtualnego Rachunku Skonsolidowanego; 5. Oprocentowanie rachunków bankowych; 6. Dostarczeniu oraz pełna obsługa Systemu bankowości elektronicznej; 7. Realizowaniu wpłat na rachunki Gminy Miasto Reda, Urzędu Miasta, Jednostek Organizacyjnych i wypłat z tych rachunków; 8. Realizowaniu operacji walutowych związanych z dokonywaniem rozliczeń krajowych i zagranicznych. 9. Prowadzeniu usługi lokowania wolnych środków Zamawiającego; 10. Zapewnieniu w Urzędzie Miasta Systemu Identyfikacji Płatności Masowych (Informatyczny System Masowych Płatności); 11. Udzieleniu odnawialnego limitu kredytowego w Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy Miasto Reda; 12. Wydawaniu i obsłudze kart płatniczych i kart przedpłaconych; 13. Instalacji terminali POS i obsłudze transakcji dokonanych za ich pomocą kartami wydanymi w ramach międzynarodowych systemów płatniczych; 14. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych; 15. Realizowaniu przelewów krajowych i zagranicznych we wszystkich trybach; 16. Zapewnieniu doradcy bankowego; 17. Wydawaniu opinii bankowych związanych z obsługą, zaświadczeń i innych dokumentów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 7 (istotne postanowienia umowy) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).