USŁUGA PROWADZENIA RACHUNKU BIEŻĄCEGO, RACHUNKÓW POMOCNICZYCH I PROJEKTOWYCH WRAZ Z KREDYTEM ODNAWIALNYM W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia dla Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie: - rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym w złotych polskich w wysokości do limitu 4 000 000,00 (słownie: cztery miliony złotych) -trzech rachunków pomocniczych (depozytowego, depozytów zablokowanych oraz rachunku Funduszu Świadczeń Socjalnych) - trzech rachunków projektowych: a) Kompetencje zamawiane pielęgniarek w WSEI w Lublinie, b) Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny, c) Informatyzacja i rozwój usług elektronicznych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie. 2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi pełna obsługa bankowa Zamawiającego: 1) otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bieżącego wraz z kredytem odnawialnym w rachunku w wysokości do limitu 4 000 000,00 zł; 2) otwarcie i prowadzenie trzech rachunków pomocniczych (depozytowego, depozytu zablokowanego oraz rachunku ZFŚSoc) oraz trzech rachunków projektowych; 3) wykonywanie operacji gotówkowych na rachunku bieżącym, pomocniczych oraz projektowych (wpłaty, wypłaty)- bez opłat; 4) dostarczanie do siedziby Zamawiającego gotówki na uzupełnienie pogotowia kasowego, raz w tygodniu po uprzednim zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego dokonanym z jednodniowym wyprzedzeniem- bez opłat; 5) zapewnienie przez bank usługi typu home - banking wraz z bezpłatną instalacją systemu u Zamawiającego i bezpłatnym szkoleniem w zakresie obsługi pracowników Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy; 6) w przypadku braku możliwości wykonania dyspozycji płatniczych za pośrednictwem systemów elektronicznych z powodu awarii systemu komputerowego lub telekomunikacyjnego po stronie banku, opłata za przelew na rachunek innych klientów złożony w formie papierowej równa będzie opłacie w wersji elektronicznej, 7) uznawanie i obciążanie rachunków bankowych zgodnie z Elektronicznym systemem rozliczeń międzybankowych Elixir, 8) możliwość elektronicznego sposobu odbioru wyciągów bankowych z rachunków bankowych, w tym udostępnianie możliwości drukowania u Zamawiającego wyciągów z rachunków poprzez system bankowości elektronicznej, wgląd w stan i historię operacji przeprowadzanych na własnym rachunku bankowym – bez opłat; 9) wydawanie na wniosek Zamawiającego książeczek czeków gotówkowych – bez opłat, 10)dokonywanie przelewów wewnątrzbankowych - bez opłat; 11) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do limitu 4 000 000,00 (słownie: cztery miliony złotych) pierwszego dnia obowiązywania umowy, tj dnia 24 sierpnia 2018 r., po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty kredytu odnawialnego, o których mowa w pkt 7. 12) odsetki będą naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu, 13) wyznaczenie przedstawiciela wykonawcy (tzw. opiekuna zamawiającego), który będzie odpowiedzialny za kontakt z Zamawiającym drogą elektroniczną. 3. Oprocentowanie środków gromadzonych na rachunku bieżącym, rachunkach pomocniczych (depozytowym, depozytu zablokowanego oraz ZFŚSoc) oraz rachunkach projektowych oparte będzie na średniej stawce WIBID 1M z miesiąca poprzedniego pomniejszonej o wskaźnik banku; 4.Zamawiający nie będzie ponosił opłat za prowadzenie 7 rachunków tj, bieżącego, depozytowego, depozytu zablokowanego oraz ZFŚSoc, oraz rachunków projektowych; 5.Odsetki od wykorzystanego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym pobierane będą wg zmiennej stawki procentowej na bazie średniej stawki WIBOR 1M z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej powiększonej o stałą marżę banku. 6. Zamawiający upoważnia Bank do pobierania z rachunków bankowych należnych opłat i prowizji za wykonywanie czynności bankowych w wysokości określonej w ofercie. Nie dopuszcza się stosowania wyższych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej niż podane w ofercie przez cały okres trwania umowy. 7. Zabezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym będzie stanowiło: -weksel własny in blanco, -pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, - cesja wierzytelności z umów z NFZ o wartości nie mniejszej niż 6,0 mln, zgoda na cesję w tej kwocie potwierdzona na piśmie przez Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.