Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, oraz Modernizacja drogi gminnej ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017 rok. 2. Wysokość kredytu: 429 292,00 zł. na częściowe pokrycie kosztów inwestycji pn. Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska-kwota kredytu 329292,00 zł., oraz Modernizacja drogi gminnej ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska-kwota kredytu 100000,00 zł., tj. łącznie 429292,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa zł. 00/100). 3.1. Uruchomienie kredytu planuje się od dnia (dzień uruchomienia podany orientacyjnie dla celów wyceny i sporządzenia oferty): 27-07-2017 dla inwestycji pn. Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska w jednej transzy. 27-07-2017 roku dla inwestycji pn. Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska w jednej transzy. 3.2. Zamawiający zamierza rozpocząć spłatę kredytu dla inwestycji pn. Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska od 31-01-2018 r. i zakończyć 31.12.2027 r., a dla inwestycji pn. Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska od 31-01-2018 r. i zakończyć 31-12-2024 z tym, że spłata odsetek rozpocznie się od miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia kredytu. 3.3. Zamawiający zobowiązuje się spłacać kapitał kredytu wraz z odsetkami banku w okresach miesięcznych poczynając od miesiąca stycznia 2018 r. na koniec każdego miesiąca w równych ratach. Do wyliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 3.4. Zamawiający nie przewiduje żadnego potwierdzania wydatkowania środków. 3.5. Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M (obowiązującą na pierwszy dzień miesiąca) powiększone o stałą marżę Banku. 3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia kredytu lub jego części i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości, z których Zamawiający zrezygnował. 3.7. Koszt kredytu na dzień składania ofert stanowić będzie: a) prowizja przygotowawcza wyrażona w złotych, w wartościach zapisanych w ofercie – płatna w ciągu 3 dni po zawarciu umowy, b) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczone miesięcznie, stanowiące sumę stałej marży banku i zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M (obowiązującą na 30-06-2017 r). 3.8 W przypadku spłaty zarówno kapitału jak i odsetek, jeśli dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, to spłata nastąpi ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. 3.9. Bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem; w przypadku wcześniejszej spłaty kapitału nie będą pobrane odsetki za okres który pierwotnie był wskazany do spłaty kapitału. 3.10. Zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Dąbrowa Chełmińska wraz z kontrasygnatą Skarbnika wraz z deklaracją wekslową. 3.11 Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty finansowe- które stanowią Załącznik nr 4 do SIWZ : 1. sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce i deficycie za 2016 rok, oraz I kw 2017 roku, 2. sprawozdanie Rb – Z o zobowiązaniach za rok 2016 rok, oraz I kw 2017 roku, 3. sprawozdanie Rb –N o należnościach za rok 2016 roku , oraz I kw 2017 roku, 4. sprawozdanie Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok, oraz za I kw 2017 roku, 5. opinia RIO o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska - za 2016 roku, 6. opinia RIO o planowanym deficycie w uchwale budżetowej na rok 2017, 7. opinia RIO o planowanej kwocie długu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017 rok i lata następne. 3.12. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawo Bankowe jako załącznika do umowy kredytowej. 3.13. Pierwsza rata kredytu będzie stanowiła ratę wyrównawczą. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 66.11.30.00-5 3.14. Wniosek o uruchomienie transz kredytu zostanie złożony najpóźniej w miesiącu sierpniu 2017r. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.