Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radziejowskiego

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Radziejowskiego ( wraz z podległymi mu samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Radziejowie), obejmującej w szczególności: a) otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych oraz ich zamykanie – zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego (obecnie otwarcie i prowadzenie 18 rachunków bieżących i 61 rachunków pomocniczych ); b) realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej ( typu eliksir lub sorbnet ), przy czym polecenia przelewu w formie papierowej wykorzystywane będą jedynie w przypadku, gdy realizacja poleceń w formie elektronicznej nie będzie możliwa; c) przyjmowanie wpłat gotówkowych; d) dokonywanie wypłat gotówkowych; e) sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających wykonanie operacji finansowych na dany dzień roboczy i przekazywanie ich Zamawiającemu w formie elektronicznej umożliwiającej wydruk; f) potwierdzanie wysokości salda na wszystkich rachunkach na ostatni dzień roku; g) potwierdzanie wysokości salda na dany dzień roboczy (min. w przypadku rachunków wyodrębnionych dla środków PFRON lub w przypadku zamykania rachunku); h) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany rachunek; i) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w stosownej uchwale Rady Powiatu w Radziejowie ( w 2018 r. do kwoty 1 500 000,- zł ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych ), zabezpieczonego wekslem in blanco, służącego do pokrycia występującego w ciągu roku deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty; możliwość ta nie dotyczy pozostałych samorządowych jednostek organizacyjnych, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie; j) przyjmowanie środków pieniężnych na lokaty długoterminowe i krótkoterminowe; k) automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na lokacie typu overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 50 000,00 zł; l) automatyczne oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bieżących od kwoty 100,00 zł. m) zapewnienie możliwości korzystania z usług bankowości elektronicznej w pełnym zakresie; w przypadku usługi home banking – zapewnienie, bieżącą aktualizację i serwisowanie programu komputerowego umożliwiającego korzystanie z usługi typu home banking w pełnym zakresie w Starostwie Powiatowym na co najmniej czterech stanowiskach komputerowych, w Centrum Usług Wspólnych na co najmniej sześciu stanowiskach, w pozostałych jednostkach objętych zamówieniem na co najmniej 1 stanowisku; w przypadku awarii programu komputerowego umożliwiającego korzystanie z usługi typu home banking ich usuwanie niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 48 godz. – licząc od chwili zgłoszenia; n) przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z usług bankowości elektronicznej; o) sporządzanie historii rachunku; p) wystawianie zaświadczeń o posiadaniu rachunku w banku wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach; q) obsługa kart płatniczych w punkcie w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17