Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2023 roku (w tym m.in. obejmująca możliwość zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie określonej dla każdego roku w uchwale budżetowej w okresie obowiązywania umowy).

Opis przedmiotu przetargu: 3.1 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2023 roku. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych obejmuje: 3.1.1 Bieżącą obsługę bankową. 3.1.2 Prowadzenie kasy dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych z wyłączeniem jednostki budżetowej Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe oraz zapewnienie punktu kasowego znajdującego się w siedzibie banku na terenie miasta Łomianki, czynnego w dni robocze w poniedziałki i czwartki od godziny 8:00 do godz.18:00, pozostałe dni tygodnia w godzinach od 8:00 do 16:00. 3.1.3 Zapewnienie możliwości zaciągania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy na pokrycie przejściowego deficytu określonego uchwałą budżetową odrębnie dla każdego roku z tym, że w 2019 roku do kwoty 5.000.000 zł, w oparciu o oprocentowanie WIBOR 1M (ustalony o godz. 11:00 na dzień złożenia wniosku) +/- wskaźnik korekty, w każdym roku trwania umowy. Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. 3.1.4 Udzielanie poręczeń. 3.2 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 3-4 do SIWZ. 3.3 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. bieżąca obsługa bankowa, deponowanie wolnych środków, udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, otwarcie rachunków bieżących.