Prowadzenie rachunków bankowych Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest kompleksowa obsługa tj. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, gromadzenie środków finansowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych na zlecenie posiadacza rachunku w systemie bankowości elektronicznej. 2. Obsługą bankową w zakresie prowadzenia rachunku Funduszu Składkowego i rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będzie objęty Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku, ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok realizujący wypłaty świadczeń z całego województwa podlaskiego. 3. Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego służącego do gromadzenia środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz prowadzenie rozliczeń dla Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku obsługującego wypłatę świadczeń krótkoterminowych z terenu województwa podlaskiego: - szacunkowa miesięczna kwota wpływów wynosi 4.000.000,00 zł - szacunkowa miesięczna kwota wypłat świadczeń 2.080.000,00 zł - szacunkowa miesięczna ilość przelewów wynosi 160 szt - przeciętny stan środków na rachunku 20.000 zł. 4. Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego służącego do gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenie rozliczeń dla Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku: - przewidywany wpływ środków na konto kształtuje się na poziomie 464.000,00 zł, wypłaty świadczeń socjalnych będą pomniejszały tę kwotę w trakcie roku kalendarzowego, - szacunkowa miesięczna ilość przelewów wynosi 9 szt. 5. Szacunkowa miesięczna kwota wpływów i wypłat oraz ilość przelewów jest ustalona jako średnia arytmetyczna, dlatego w poszczególnych miesiącach mogą wystąpić odstępstwa na plus bądź na minus od podanych wielkości. 6. Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca otworzy i będzie prowadził na rzecz Zamawiającego rachunki bankowe oddzielnie dla Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i oddzielnie dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2) Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych oraz wykonywania na zlecenie Zamawiającego rozliczeń krajowych. 3) Wykonawca będzie prowadził na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie systemu bankowości elektronicznej. 4) Miejsce realizacji usługi: - usługi wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego, Białystok, ul. Legionowa 18; - system bankowości elektronicznej zainstalowany zostanie na trzech komputerach; - uprawnionych do pracy w systemie będzie 13 osób, w tym: 10 osób z karty wzorów podpisów, 2 osoby do sporządzania przelewów i 1 administrator (informatyk). 5) Wykonawca powinien posiadać w Białymstoku swoją siedzibę, oddział lub punkt gwarantujący wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą rachunków bankowych w Białymstoku, czynny w dni robocze co najmniej od godz. 9.00 do godz. 16.00. 6) Rozwiązanie problemów wynikających z użytkowania systemu elektronicznego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili telefonicznego zgłoszenia (z wyłączeniem sytuacji zawinionych przez KRUS lub spowodowanych działaniem siły wyższej). 7) Niezrealizowane przez Wykonawcę przelewy powinny wskazywać przyczynę odmowy realizacji. 8) System bankowości elektronicznej powinien posiadać wyodrębnione systemy uprawnień do: - tworzenia przelewów, - akceptacji dwustopniowej przelewu, - przekazywania do realizacji. 9) System bankowości elektronicznej powinien weryfikować poprawność numerów rachunków bankowych. 10) Wykonawca zobowiązuje się, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż na 3 dni robocze przed wejściem w życie umowy, do przekazania Zamawiającemu wersji instalacyjnej bankowości elektronicznej, instrukcji obsługi ww. oprogramowania w siedzibie Zamawiającego oraz nieodpłatnego przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania bankowości elektronicznej. Przeszkolenie powinno obejmować: wprowadzanie przelewów, kasowanie przelewów, podpisywanie przelewów, funkcję przesyłania przelewów do realizacji, przeglądanie stanu przelewów, wydruki przelewów i zestawień, obsługę historii konta. 11) Wykonawca umożliwi za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej uzyskiwanie w każdym dniu operacyjnym wyciągów bankowych z uwzględnieniem: salda na początek dnia, kwoty obrotów zwiększających saldo rachunku, kwoty obrotów zmniejszających saldo rachunku, salda na koniec dnia. 12) Dokumenty w wyciągach bankowych muszą zawierać wszystkie dane wynikające z dowodu wpłaty, które umożliwią identyfikację przeprowadzonych rozliczeń. 13) Wykonawca umożliwi przekazywanie danych dotyczących realizacji obrotu bezgotówkowego na nośniku magnetycznym w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub awarii łączy internetowych bez dodatkowych opłat. 14) Wykonawca zapewni obsługę lokat terminowych ZFŚS bez dodatkowych opłat