Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Kaliskiego oraz instytucji kultury

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Kaliskiego oraz instytucji kultury, obejmującej: 1) otwarcie, nieodpłatne prowadzenie i nieodpłatne zamykanie rachunków bieżących przez okres 36 miesięcy od podpisania umowy, dla: a) Powiatu Kaliskiego z siedzibą w Kaliszu, Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz (rachunkiem bieżącym jest rachunek budżetu Powiatu - organu), b) Zespołu Szkół Nr 1, ul. Twórców Liskowa 1, 62-850 Lisków, c) Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, ul. Parkowa 1, 62-860 Opatówek, d) Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku, ul. Parkowa 1; 62-860 Opatówek, e) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, f) Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku, ul. Św. Jana 22D, 62-860 Opatówek, g) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach, ul. Wł. Jagiełły 14, 62-874 Brzeziny, h) Domu Dziecka, ul. Ks. W. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków, i) Domu Pomocy Społecznej, ul. Ks. W. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków, j) Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II, ul. Twórców Liskowa 3, 62-850 Lisków, k) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, l) Muzeum Historii Przemysłu, ul. Kościelna 1, 62-860 Opatówek, m) nowo utworzonych lub przejętych przez Powiat Kaliski w trakcie trwania umowy jednostek organizacyjnych, 2) nieodpłatne otwarcie, nieodpłatne prowadzenie i nieodpłatne zamykanie rachunków pomocniczych przez okres 36 miesięcy od podpisania umowy, dla: a) Powiatu Kaliskiego z siedzibą w Kaliszu, Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz (organ), b) Powiatu Kaliskiego z siedzibą w Kaliszu, Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz (jednostka budżetowa), c) Zespołu Szkół Nr 1, ul. Twórców Liskowa 1, 62-850 Lisków, d) Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, ul. Parkowa 1, 62-860 Opatówek, e) Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku, ul. Parkowa 1; 62-860 Opatówek, f) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, g) Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku, ul. Św. Jana 22D, 62-860 Opatówek, h) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach, ul. Wł. Jagiełły 14, 62-874 Brzeziny, i) Domu Dziecka, ul. Ks. W. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków, j) Domu Pomocy Społecznej, ul. Ks. W. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków, k) Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II, ul. Twórców Liskowa 3, 62-850 Lisków, l) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, m) Muzeum Historii Przemysłu, ul. Kościelna 1; 62-860 Opatówek, n) nowo utworzonych lub przejętych przez Powiat Kaliski w trakcie trwania umowy jednostek organizacyjnych, 3) prowadzenie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym za pomocą systemu ELIXIR i innych dostępnych połączeń międzyoddziałowych i międzybankowych oraz realizowanie poleceń przelewów zagranicznych, 4) nieodpłatne otwarcie, nieodpłatne prowadzenie i nieodpłatne zamykanie rachunków walutowych, 5) uznanie i obciążenie rachunków w dniu operacji, 6) nieodpłatne przyjmowanie własnych wpłat gotówkowych i nieodpłatne dokonywanie wypłat gotówki, 7) nieodpłatne dokonywanie przelewów na rachunkach wewnątrz banku, 8) nieodpłatne dokonywanie przelewów na rachunkach między bankami, 9) nieodpłatne dokonywanie przelewów na rachunki zagraniczne, bez obciążania Zamawiającego oraz instytucji kultury kosztami banku zagranicznego, 10) nieodpłatne wydawanie blankietów czekowych, 11) nieodpłatne zapewnienie wyciągów bankowych z prowadzonych rachunków w każdym dniu roboczym, 12) oprocentowanie środków na wszystkich prowadzonych rachunkach bieżących, pomocniczych i walutowych, 13) kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych, 14) lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych, w tym lokatach typu overnight (w przypadku, gdy oprocentowanie rachunków będzie korzystniejsze nie będą uruchamiane lokaty overnight) oraz lokatach terminowych do dwóch tygodni, 15) nieodpłatne udostępnienie przez cały okres trwania umowy usługi typu home-banking na stanowiskach pracy wskazanych przez Zamawiającego, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bankowego, 16) nieodpłatne przeszkolenie w zakresie użytkowania systemu bankowości elektronicznej wyznaczonych pracowników i udzielanie im wsparcia telefonicznego oraz poprzez pocztę elektroniczną co najmniej w godzinach pracy jednostek, 17) zapewnienie bezpiecznej komunikacji w systemie bankowości elektronicznej oraz serwisowanie zainstalowanego oprogramowania, 18) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Rady Powiatu Kaliskiego obowiązującej na dany rok budżetowy, 19) otwarcie, nieodpłatne prowadzenie i nieodpłatne zamykanie rachunków bieżących dla jednostek organizacyjnych nowo utworzonych lub przejętych przez Powiat Kaliski w trakcie trwania umowy, 20) nieodpłatne otwarcie, nieodpłatne prowadzenie i nieodpłatne zamykanie rachunków pomocniczych dla jednostek organizacyjnych nowo utworzonych lub przejętych przez Powiat Kaliski w trakcie trwania umowy, 21) nieodpłatne wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących współpracy oraz obsługi rachunków bieżących, pomocniczych i walutowych a także kredytu w rachunku bieżącym, 22) informowanie Zamawiającego oraz instytucji kultury telefonicznie oraz mailowo o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych Zamawiającego oraz instytucji kultury, przed realizacją zajęcia. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę: 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (w szczególności obsługi rachunków bankowych oraz kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). 2) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 2 ppkt 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4) W ramach wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w pkt 2 ppkt 3 na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu w szczególności wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 2 ppkt 1: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5) Sankcje z tytułu niespełnienia wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1: a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli lub Państwową Inspekcję Pracy braku spełnienia wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN za każdy taki przypadek, b) za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w pkt 2 ppkt 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN za każdy taki przypadek. 3. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz.1876 z późn. zm.) oraz realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia. 4. Wykonawca musi dysponować na terenie miasta Kalisza co najmniej jedną placówką (oddziałem lub filią) przygotowaną do obsługi Zamawiającego i świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania Zamawiającemu, jednostkom organizacyjnym oraz instytucji kultury wymienionym w ust. IV pkt 1 ppkt 1 i 2 takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi, za wyjątkiem postanowień dotyczących kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu. 6. Kod opisujący przedmiot zamówienia wg CPV : 66110000-4 Usługi bankowe, 66112000-8 Usługi depozytowe, 66113000-5 Usługi udzielania kredytu. 7. W celu umożliwienia Wykonawcy oceny sytuacji finansowej Zamawiającego, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączone zostały dokumenty stanowiące załącznik nr 4 do rozdziału 2 SIWZ. Uchwały budżetowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat.kalisz.pl.