Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Gniewkowo

Opis przedmiotu przetargu: Opis przedmiotu zamówienia:przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Gniewkowo oraz jej jednostek organizacyjnych polegającej na: 1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących oraz pomocniczych Gminy Gniewkowo oraz jej jednostek organizacyjnych: a) Gmina Gniewkowo, ul.17 stycznia 11, Gniewkowo; b) Urząd Miejski, ul.17 stycznia 11, Gniewkowo; c) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Dworcowa 5, Gniewkowo; d) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie, ul. Dworcowa 5; e) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 8c, Gniewkowo; f) Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5; g) Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie, ul. Moniuszki 2; h) Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie, ul. Dworcowa 11; i) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie, ul. Toruńska 40; j) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kijewie; k) Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie; l) Szkoła Podstawowa im. ks. I. Posadzego w Szadłowicach; m) Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Wierzchosławicach; n) Szkoła Zawodowa w Gniewkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5; o) Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5. Uwaga: Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu lub zmniejszenia liczby rachunków bankowych. 2) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej; 3) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji papierowej; 4) przyjmowaniu wpłat gotówkowych; 5) dokonywaniu wypłat gotówkowych; 6) realizacji lokat terminowych na zlecenie Gminy Gniewkowo, 7) przechowywaniu depozytów; 8) uzyskania informacji o saldzie rachunku bankowego za pomocą systemu elektronicznego; 9) uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym dla Gminy Gniewkowo na warunkach: a) udzielany na okres do jednego roku budżetowego i corocznie ponawiany,do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w Gniewkowie w uchwale budżetowej (maksymalna kwota kredytu 2.000.000,00 zł); b) wysokość prowizji przygotowawczej - 0,00 %, c) koszty obsługi kredytu - wyłącznie odsetki od wykorzystanego kredytu, d) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, e) oprocentowanie od wykorzystanego kredytu obliczane będzie w oparciu o zmienną stawkę procentową, obliczoną dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego, w oparciu o wartość stawki WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Wykonawcy, f) kapitalizacja odsetek na koniec miesiąca; 10) dostępie do bankowości internetowej, obejmującej w szczególności: a) dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i zapewnienie poprawnego i bezpiecznego działania oprogramowania bankowości internetowej na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych oraz bezpłatne szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi dostarczonego programu, przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank; b) bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu; c) bieżącą obsługę techniczną systemu; d) stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych; e) zlecanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych; f) tworzenie listy przelewów zdefiniowanych; g) wydruku potwierdzenia wykonanych operacji, wyciągów oraz załączników; h) składanie zleceń płatniczych w dowolny dzień, o dowolnej porze. Realizacja zleceń nie później niż następnego dnia roboczego; i) użytkownikami bankowości internetowej będą stanowiska użytkowników mających możliwość wprowadzania transakcji oraz użytkownicy mający uprawnienia do zatwierdzania transakcji. Wykonawca zapewni możliwość zmiany ilości użytkowników oraz uprawnień użytkowników; j) dostęp do bankowości internetowej otrzyma Gmina Gniewkowo oraz 5 jednostek organizacyjnych: - Urząd Miejski w Gniewkowie; - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie. Ze względu na specyfikę funkcjonowania jednostki z dostępu do bankowości internetowej oprócz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie korzystać będzie również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie. Każda z jednostek organizacyjnych posiada własne wyodrębnione rachunki bankowe; - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie; - Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie. Ze względu na specyfikę funkcjonowania jednostki z dostępu do bankowości internetowej oprócz Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie korzystać będzie również 5 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 1 szkoła zawodowa i 1 przedszkole - łącznie 9 jednostek organizacyjnych. Każda z jednostek organizacyjnych posiada własne wyodrębnione rachunki bankowe. - Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie. Uwaga: Zamawiający informuje, iż obecnie posiada system elektronicznej obsługi bankowej typu „Home-Banking” i użytkuje 15 czytników do rachunków bankowych zamontowanych w jednostkach organizacyjnych Gminy Gniewkowo. 11) obsłudze kart przedpłaconych spersonalizowanych a) wydanie karty i PIN klientowi M-GOPS, b) wydanie kart przedpłaconych i PIN w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, c) blokada karty przy zgłoszeniu właściciela/użytkownika, d) użytkowanie karty bez prowizji, e) wypłata gotówki z bankomatu bez prowizji, f) wypłata gotówki z bankomatu kwoty od 10 zł, g) wypłata bez prowizji pozostałej kwoty z karty klienta MGOPS w przypadku likwidacji karty (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przez M-GOPS), h) bezpłatne zasilanie kart, i) archiwizacja danych bankowości elektronicznej. 12) udostępnieniu uzyskania promes bankowych, poręczeń i gwarancji bankowych dla Gminy Gniewkowo; 13) wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń; 14) wydawaniu blankietów czekowych; 15) zerowaniu rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek Gminy; 16) przeksięgowaniu skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na rachunek Gminy, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie; 17) świadczenia innych usług bankowych, czyli usług nieprzewidzianych, sporadycznych. Odpłatność za usługi bankowe nie ujęte w ofercie Wykonawcy będą ustalone w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w Wykonawcy w danym czasie, o ile zaistnieje konieczność ich uruchomienia. 2. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca posiada lub do dnia 1.06.2017 r. będzie posiadać oddział, filię lub ekspozyturę banku na terenie miasta Gniewkowo; 2) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych ma być zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wartość stawki WIBID 1M pomniejszoną o stałą marżę Wykonawcy. 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: a) potwierdzenie salda; b) sporządzenie wyciągów bankowych; c) likwidację rachunku bankowego; d) otwarcie rachunku lokat terminowych; e) wpłaty podatków, opłat i innych należności dokonane przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne, podatników oraz inkasentów podatków i opłat na rachunek bieżący i rachunki pomocnicze Gminy Gniewkowo oraz jej jednostek organizacyjnych; f) przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowania bankowości internetowej w okresie trwania umowy oraz świadczenia serwisu oprogramowania, g) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gniewkowie. 4) Prowizje, opłaty i marża banku zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie podczas trwania umowy.