Bankową obsługę budżetu Gminy Nekla oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Nekla oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, rachunków dochodów własnych, rachunków specjalnego przeznaczenia (FŚS i PKZP) Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych. 2.2 Dokonywanie operacji bankowych: 2.2.1 realizacja przelewów w czasie rzeczywistym, 2.2.2 przyjmowanie wpłat gotówkowych nie krócej niż w godz. 8:00 - 13:30, 2.2.3 dokonywanie wpłat gotówkowych (punkt kasowy winien znajdować się w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba urzędu, tj. w miejscowości Nekla), 2.2.4 wypłata gotówkowa zleceń indywidualnych z rachunku MGOPS. 2.3 Usługa elektronicznego świadczenia obsługi bankowej obejmującą instalację systemu we wszystkich jednostkach i nieodpłatne przeszkolenie wyznaczonych pracowników. 2.4 Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym i funduszu świadczeń socjalnych, w tym na koniec każdego tygodnia (lokata weekendowa). 2.5 Uruchomienie i realizacja obsługi elektronicznej przelewów w każdej jednostce. 2.6 Udostępnienie wyciągów bankowych wraz z wtórnikami do wyciągów. 2.7 Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. 2.8 Bank wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od: 2.8.1 wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego, 2.8.2 wypłat gotówkowych w kasie Banku wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 2.8.3 przelewów dokonywanych w Banku wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 2.8.4 sporządzania wyciągów bankowych oraz dokumentów źródłowych w formie papierowej oraz możliwości ich drukowania bezpośrednio przez Zamawiającego w ramach bankowości elektronicznej, 2.8.5 wydania zaświadczeń i opinii przez Bank wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 2.8.6 otwierania i zamykania rachunków bankowych, 2.8.7 wydawania elektronicznego podpisu i blankietów czekowych, 2.8.8 zmiany karty wzorów podpisów, 2.8.9 uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym. 2.9 Bankowa obsługa prowadzona będzie dla niżej wymienionych jednostek: 2.9.1 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla 2.9.2 Zespół Szkół w Nekli ul. Szczepańskiego 7 62-330 Nekla 2.9.3 Zespół Szkół w Targowej Górce Targowa Górka ul. Karśnickiego 2 62-330 Nekla 2.9.4 Zespół Szkół w Zasutowie Zasutowo ul. Kwiatowa 5 62-330 Nekla 2.9.5 Przedszkole Miś Uszatek w Nekli ul. Poznańska 25 62-330 Nekla 2.9.6 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli ul. Dworcowa 12 62-330 Nekla 2.9.7 Zakład Gospodarki Komunalnej w Nekli ul. Nad Maskawą 5 62-330 Nekla 2.9.8 Biblioteka Publicznej w Nekli ul. Chopina 43/3 62-330 Nekla 2.9.9 Nekielskiego Ośrodka Kultury ul. Poznańska 25 62-330 Nekla Uwaga: 1.W przypadku braku punktu kasowego w miejscowości Nekla Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia punktu kasowego w ciągu miesiąca od daty podpisania umowy z Zamawiającym, 2.Każda jednostka indywidualnie będzie zawierać umowy z wybranym w niniejszym postępowaniu Bankiem.