Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu oraz obsłudze kredytu krótkoterminowego dla Teatru im. St.I.Witkiewicza w Zakopanem, w wysokości 5.000.000,00 zł. (słownie pięć milionów złotych), z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dotyczących zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja w Zakopanem - przebudowa Teatru im. St.I.Witkiewicza. 2. Kwota kredytu w wysokości 5 000 000,00 zł pozostanie w dyspozycji zamawiającego 12 miesięcy od uruchomienia kredytu. Uruchomienie kredytu nastąpi po podpisaniu umowy, poprzez przelanie środków na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, w całości do 3 dni po ustanowieniu przez Zamawiającego zabezpieczeń spłaty kredytu o których mowa w pkt.4 niniejszego działu. 3. Kredyt zostanie udzielony w walucie polskiej PLN. 4. Zabezpieczenie spłaty kredytu - Poręczenie Zarządu Województwa Małopolskiego; - weksel własny In blanco. 5. Spłata kapitału i odsetek: - Słata kapitału nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej jednorazowo lub w częściach. Spłata całkowita do 31 marca 2013r z możliwością wcześniejszych spłat, bez dodatkowych kosztów. - Odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego - Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są w okresach miesięcznych i płatne: 30-dnia każdego miesiąca za dany miesiąc (w miesiącu lutym odsetki płatne są ostatniego dnia miesiąca), począwszy od miesiąca w którym zostaną przelane środki na konto Teatru. 6. Kwota uruchomionego kredytu oprocentowana będzie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki WIBOR 1M, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, powiększona o marżę Wykonawcy stałą w okresie kredytowania. 7. Stawka referencyjna ma charakter zmienny, ustalona będzie na poszczególne miesiące roku kalendarzowego i stanowić będzie średnią arytmetyczną notowań stawki WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca, za który naliczone są odsetki lub sposób wyliczenia WIBOR stosowany w banku udzielającym kredyt. 8. Marża ryzyka kredytowego M określana jest przez Wykonawcę w składanej ofercie i ma charakter stały w całym okresie kredytowania. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę jakichkolwiek innych opłat, prowizji związanych z udzieleniem kredytu. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.