Obsługa bankowa budżetu Gminy Mszczonów

Opis przedmiotu przetargu: A. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mszczonów, przez co rozumie się wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mszczonów oraz jej jednostek organizacyjnych. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Mszczonów oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 12.05.2016 r. do 11.05.2021 r Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje: - otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych , - możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, - potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, - oprocentowanie środków na rachunkach: otwieranie lokaty overnight, a na pozostałych rachunkach bieżących i pomocniczych oprocentowanie avista, - wpłaty i wypłaty gotówkowe, - realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i sporadycznie papierowej na następujących zasadach: - przelewy złożone w formie papierowej do godz. 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu, - wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w jednostkach , - wydawanie blankietów czekowych, - sporządzanie zaświadczeń i opinii rocznych, - sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej dla każdego rachunku bankowego. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki. Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Mszczonów i jego jednostek żadnych innych opłat niż określone w SIWZ. B. Informacje dodatkowe: 1. Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych w ilości około 60 szt. 2. Prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Gminy Mszczonów z osadem na rachunku Gminy dziennie od 300.000,00 zł do 1.000.000,00 zł oraz na rachunkach jednostek budżetowych od 50.000,00 zł do 300.000,00 zł. 3. Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i sporadycznie papierowej w ilości około 1.000 szt. miesięcznie przelewów wewnętrznych, około 2.500 szt. przelewów zewnętrznych miesięcznie. 4. Wpłaty około 450.000,00 zł miesięcznie i wypłaty gotówkowe około 30.000,00 zł. (zamawiający nie przewiduje dokonywania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, tj. w bezpiecznych kopertach). 5. Wdrożenie bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych, obecnie jest to 27 stanowisk. 5. Wydawanie blankietów czekowych w ilości około 340 szt. rocznie. 6. Sporządzenie zaświadczeń oraz opinii rocznych w ilości około 15 szt. rocznie. C. Wymagania dodatkowe: 1. Wykonawca nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Mszczonów żadnych innych opłat niż określone w specyfikacji w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. 2. Wykonawca zapewni prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu wszystkim jednostkom organizacyjnym Gminy Mszczonów - wykaz jednostek wg stanu na 1 stycznia 2016 r. przedstawia załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Wykonawca zapewni realizację wypłat gotówkowych na podstawie blankietów czekowych papierowych. 4. Wykonawca musi dysponować na terenie miasta Mszczonowa punktem kasowym, w których przyjmowane będą wpłaty gotówkowe, przez cały okres realizacji zamówienia.