Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2013-2014

Opis przedmiotu przetargu: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2013-2014 Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Świlcza przez okres: od 1 stycznia 2013 r. - do 31 grudnia 2014 roku: 1) prowadzenie rachunków bankowych (łącznie do 53 rachunków): - bieżącego, - pomocniczych, - depozytowych, - funduszowych, dla każdej z następujących jednostek: - Urzędu Gminy w Świlczy, - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, - Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, - Zespołu Szkół w Bratkowicach, - Zespołu Szkół w Dąbrowie, - Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, - Zespołu Szkół w Świlczy, - Zespołu Szkół w Trzcianie, - Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli, - Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, - Przedszkola Publicznego w Świlczy, - Przedszkola Publicznego w Trzcianie, - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, oraz nowo otwieranych jednostek i ich rachunków; 2) realizację wypłat: - czeków gotówkowych (około 2 214 111,00 zł rocznie), 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych na poszczególne rachunki bankowe (w przewidywalnej ilości około 3 220 operacji rocznie), 4) realizację przelewów w ramach jednego banku (przewidywana ilość około 10 725 operacji rocznie), 5) realizację przelewów do innych banków (około 21 240 operacji rocznie), 6) potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy (sporządzenie wyciągów w ilości według potrzeb Zamawiającego), 7) możliwość umieszczenia wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych (w tym również typu overnight). Oprocentowanie środków (w tym również typu overnight) oparte na stawce WIBID 1M, pomniejszonej o marżę banku w wysokości ........... %, 8) automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki typu overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 50 000,00 zł, 9) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym do limitu określonego corocznie uchwałami Rady Gminy w Świlczy (limit ustalony na rok 2012 wynosi 1 000 000,00 zł). Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku w wysokości .... %, 10) prowadzenie usług bankowości elektronicznej umożliwiającej dokonywanie operacji drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bankowego, 11) obsługa upoważnionych pracowników Zamawiającego i jednostek podległych w placówce Wykonawcy poza kolejnością - w zakresie załatwiania spraw związanych z obsługą bankową w dni robocze w godzinach: od 7:30 do 14:30, 12) Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240); Dodatkowe wymagania: - Wykonawca zaoferuje pełną obsługę bankową w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z obsługą gotówkową na żądanie, tj. dostarczeniem gotówki do kasy Urzędu Gminy i odbiorem gotówki z kasy Urzędu Gminy, na telefoniczne zgłoszenie, w dniu zgłoszenia w godzinach pracy Urzędu, - Wykonawca umożliwi korzystanie przez Gminę ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu, bez dodatkowych opłat.