Prowadzenie obsługi bankowej realizowanej na rzecz Gminy Czyżew - Osada i jednostek organizacyjnych gminy.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej realizowanej na rzecz Gminy Czyżew - Osada i jednostek organizacyjnych gminy. Świadczenie usług obsługi bankowej budżetu Gminy Czyżew-Osada obejmuje: 1)otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, 2)realizacja poleceń przelewu, 3)przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego, 4)przyjmowanie wolnych środków na lokaty krótko terminowe, 5)uruchamianie na zlecenie Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym , wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy , 6)realizację operacji zagranicznych, 7)automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych na koniec dnia, w tym na lokaty typu OVERNIGHT 8)potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy, 9)Teleserwis - telefoniczna informacja o stanie rachunku udzielana osobom upoważnionym przez zamawiającego, 10)internetowy system obsługi rachunku bankowego 11)przesłanie wyciągów bankowych w ciągu dwóch dni od daty przesłania polecenia przelewu , 12)przyjmowanie wpłat od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na rachunki bankowe Gminy prowadzone w banku wykonującym obsługę budżetu Gminy bez opłat i prowizji. W ramach umowy Bank powinien : 1) posiadać zdolność do prowadzenia transakcji dewizowych, 2) świadczyć usługi doradczo-finansowe dla gminy. Inne, stosowne do potrzeb zamawiającego.