świadczenie usługi Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Rawa Mazowiecka i jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiot zamówienia - prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, na warunkach wynikających z oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1.1. Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1.2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych jednostek Miasta Rawa Mazowiecka będzie w walucie polskiej /PLN /. 2. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu będzie polegało na: 2.1. Otwarciu i prowadzeniu rachunków podstawowych i pomocniczych budżetu Miasta Rawa Mazowiecka oraz jednostek wymienionych w załączniku Nr 1do specyfikacji. 2.2. Możliwości współpracy w systemie bankowości elektronicznej . 2.3. Możliwości prowadzenia rachunku skonsolidowanego ( kompensacja sald ) - poprzez codzienne , automatyczne bilansowanie wszystkich rachunków wskazanych przez Urząd Miasta do konsolidacji sald. 2.4. Realizacji zleceń dotyczących wypłat wynagrodzeń z zachowaniem tajemnicy. 2.5. Realizacji poleceń przelewów ( elektronicznych i papierowych ) do innych banków oraz między rachunkami w tym samym banku. 2.6. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych. 2.7. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych od klientów Zamawiającego z tytułu podatków i opłat oraz innych dochodów budżetu miasta. 2.8. Dokonywaniu wypłat gotówkowych. 2.9. Nieodpłatnym wydawaniu blankietów czekowych 2.10. Realizacji czeków 2.11. Nieodpłatnym wydawaniu zaświadczeń i opinii.