Bankowa obsługa budżetu Gminy Markusy i jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa budżetu Gminy Markusy i jej jednostek organizacyjnych; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ; zakres zamówienia obejmuje: 1)otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy Markusy i jej jednostek organizacyjnych, 2)możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od potrzeb, na zasadach jak dla rachunków otwartych w pierwszym dniu obowiązywania umowy, 3)bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunków: sumy depozytowe, Zakładowy Fun- dusz Świadczeń Socjalnych, dochody własne - dożywianie, zaliczka alimentacyjna,Fundusz Pracy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4)potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 5)przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadaczy rachunków, 6)realizacja poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej, 7)sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej, 8)bezpłatne wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk (w Urzędzie Gminy Markusy i w jednostkach organizacyjnych) jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, 9)dokonywanie kapitalizacji odsetek dla prowadzonych rachunków na koniec miesiąca kalendarzowego, 10)możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych ( w tym również overnight), 11)udzielenie na wniosek Gminy Markusy w każdym roku budżetowym kredytu w rachunku bieżącym na okres każdego roku budżetowego, w wysokości określonej w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy Markusy (do 1,00 mln zł); kredyt udzielony zostanie bez pobierania prowizji przygotowawczej i prowizji od niewykorzystanej części kredytu oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem; wszelkie dodatkowe opłaty i prowizje związane z kredytem Wykonawca winien wkalkulować w marżę do wyliczenia oprocentowania; zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową; oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę banku; odsetki naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu, płatne z dołu w ostatnim dniu kończącym każdy okres obrachunkowy, 12)uruchomienie z dniem 03.01.2011r. punktu bankowego (oddział, filia, agencja, punkt kasowy) na terenie wsi Markusy w przypadku Wykonawcy, który na dzień ogłoszenia przetargu takiego punktu nie posiada.