Obsługa bankowa budżetu Gminy Stąporków.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Stąporków i Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, jako jednostki budżetowej. 1. Zakres zamówienia obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, ( rachunek podstawowy budżetu, rachunek dochodów UM w Stąporkowie, rachunek wydatków UM w Stąporkowie, rachunek GPRPA, ZFŚS i innych pomocniczych rachunków bankowych np: związanych z pozyskanymi środkami z UE ), b) realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w formie elektronicznej,( w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego), c) realizacja poleceń przelewów do innych banków w formie elektronicznej, ( w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego), d) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w placówce banku (oddziale, filii), e) przygotowywanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej, f) zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej, g) wydawanie opinii i zaświadczeń, h) wydawanie blankietów czeków, i) oprocentowanie środków na rachunkach, j) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach: - kredyt ma charakter odnawialny ( na pokrycie przejściowego deficytu budżetu), - zabezpieczenie kredytu weksel in blaco wraz z deklaracją wekslową, - odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu, - oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym będzie oprocentowane wg stopy procentowej wyliczonej jako suma stawki WIBOR 1M i stałej marży banku, podanej przez Wykonawcę w ofercie. 2. Zamawiający zastrzega że: a) wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich. b) prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. c) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego. d) Wykonawca poniesie ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego obecnie rachunki. 3. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, stanowiącej załącznik do umowy. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy. 4. Informacje dodatkowe służące przygotowaniu oferty: a) ilość rachunków bankowych: - podstawowych - 1 szt. pomocniczych - około 10 szt., b) ilość przelewów (średnio w roku) - 4 224 szt. c) wielkość środków podlegających obsłudze od 2012r. - około 43.000.000zł