Audyt Projektu pod nazwą: Prace studialne związane z długofalowym rozwojem Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, nr 2009-PL-92003-S współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach środków TEN-T

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest audyt (dalej jako Audyt) Projektu pod nazwą: Prace studialne związane z długofalowym rozwojem Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, nr 2009-PL-92003-S (dalej jako Projekt) współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach środków TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa). Celem audytu jest weryfikacja przez podmiot przeprowadzający audyt (dalej jako Audytor) czy realizacja przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (dalej jako PPL) Projektu przebiegła prawidłowo, w szczególności czy była ona realizowana zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, Decyzją Komisji Europejskiej nr K(2010)4377 z dnia 22.06.2010 r. zmienioną decyzją nr C(2012)1955 z dnia 19.03.2012 r. oraz zapisami Porozumienia Wykonawczego z dnia 15 lipca 2010 r. zawartego pomiędzy PPL a Ministerstwem Infrastruktury (obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) oraz umowami zawartymi z wykonawcami poszczególnych zadań, wchodzących w skład Projektu. Audyt przeprowadzony zostanie w siedzibie PPL na podstawie dokumentów dotyczących Projektu. Efektem Audytu będzie w szczególności uzyskanie zapewnienia, że: - realizacja Projektu nastąpiła zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, ww. Decyzjami Komisji Europejskiej i zapisami Porozumienia Wykonawczego, - uzyskano produkty prac określone w umowach z wykonawcami poszczególnych zadań wchodzących w skład Projektu - wydatki poniesione w ramach Projektu są kwalifikowalne, w szczególności czy działania zawarte we wniosku o dofinansowanie, potwierdzone Decyzjami KE, zostały rzeczywiście podjęte oraz czy PPL spełnił wymagania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, - wydatki zostały poniesione zgodnie z warunkami umów z wykonawcami poszczególnych zadań wchodzących w skład Projektu i czy zostały poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, - księgi rachunkowe PPL zawierają wszystkie zdarzenia gospodarcze objęte Projektem i czy dotyczące ich dokumenty finansowe zostały zaksięgowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, - PPL prowadzi wyodrębniona ewidencję księgową dla Projektu umożliwiającą identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych (w tym: operacje na wyodrębnionych rachunkach bankowych) w ramach Projektu, - informacje zawarte w raportach przekazywanych przez PPL do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zostały poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, - zostały prawidłowo zastosowane zasady informacji i promocji dla Projektu, - przechowywanie i archiwizacja dokumentacji, w tym dokumentów finansowych, zgromadzonych w ramach Projektu jest prawidłowo prowadzona. Po przeprowadzeniu Audytu, Audytor zobowiązany jest do przygotowania opinii i raportu w języku polskim w formie pisemnej, a po zaakceptowaniu tych dokumentów przez PPL - do przekazania po tłumaczeniu dokumentów na język angielski. Raport zostanie przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Istotnych Postanowień Umowy Audyt powinien być wykonany zgodnie z powszechnie uznawanymi międzynarodowymi standardami audytu. Raport z audytu powinien zawierać w szczególności standardy, na podstawie których przeprowadzono Audyt, a także próg istotności i poziom ufności. W skład audytowanego Projektu wchodzi 21 zadań. Szacunkowa wartość Projektu (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) to około 9 mln PLN netto. Audytor w ramach uzyskanego wynagrodzenia ponosi wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Audytu, w tym w szczególności: koszty dojazdu, ewentualnych diet i/lub noclegów dla osób przeprowadzających Audyt.