Obsługa bankowa budżetu Gminy Milanówek

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Milanówek poprzez obsługę 8 jednostek organizacyjnych działających na terenie miasta Milanówka. Bank będzie zobowiązany do otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych Miasta i 8 jednostek organizacyjnych tj.: Urząd Miasta, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, Przedszkole Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Zespół Szkół Gminnych Nr 1, Zespół Szkół Gminnych Nr 3. Rachunki będą prowadzone w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami, na warunkach określonych w ofercie. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: I.Na przedmiot zamówienia składa się m. in.: 1)prowadzenie rachunku bieżącego, 2)prowadzenie rachunków pomocniczych (ok. 35 szt.), 3)wypłaty i wpłaty gotówkowe (w PLN), 4)realizacja czeków, 5)uwzględnienie w ustalaniu wysokości środków do oprocentowania bieżących wpływów dnia (min. do godziny 16:00), bank zobowiązany będzie do dokonywania miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 6)zagospodarowanie i lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych i długoterminowych (lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe, miesięczne, Overnight i inne dostępne w ofercie banku), 7)Zamawiający musi posiadać dostęp do wykonywania usługi systemem elektronicznym, możliwość elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej. Bank zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi oferowanego systemu. Bank umożliwi bezpłatną instalację i bezpłatne korzystanie z usług bankowości elektronicznej na wniosek Zamawiającego. 8)W przypadku korzystania z systemu bankowości elektronicznej, Zamawiający musi posiadać dostęp do następujących usług: a)dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach własnych i ich obrotach, b)przeglądu historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przeglądu operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach, c)rejestracji określonych operacji (przelewów z rachunku Zamawiającego na rachunki w oddziale banku lub w innych bankach), d)bieżącego dysponowania środkami wpływającymi na rachunek, e)zautomatyzowanie szeregu czynności przy rejestracji dyspozycji przelewu zmniejszając do minimum prawdopodobieństwo popełniania błędu (szablony przelewów, kontrola rachunków, kontrola uprawnień), f)obsługa zleceń i wniosków, g)tworzenie raportów na podstawie posiadanych danych oraz ich wydruk, 9)Możliwość zaciągania kredytów w rachunku bieżącym Zamawiającego, 10)Przyjmowanie wpłat przez Zamawiającego poprzez terminale obsługujące karty kredytowe klientów, 11)Wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń, 12)W przypadku wpłaty wadium przez uczestników postępowania przetargowego, Bank zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu ustalenie godziny obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, 13)Koszty obsługi bankowej : - będą niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy, - cena oferty musi zawierać wszelkie składowe, w tym również: a) koszt wykonywania usługi, w tym narzuty i dodatki dla Banku, b) inne koszty niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia awarii systemu Bank gwarantuje możliwość korzystania z usługi typu teleserwis umożliwiającej telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunków. Do oceny przedkłada się wyłącznie niżej wymienione materiały: a.Uchwała Nr 380/XXXIII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok - znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.milanowek.pl b.Sprawozdanie Rb NDS za III kwartały 2010 r.- załącznik nr 6 c.Sprawozdanie Rb Z za III kwartały 2010 r. - załącznik nr 7 Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że: a.nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Banki na etapie prowadzonego postępowania jak również przed podpisaniem umowy z wyłonionym Bankiem, bowiem Zamawiający dostarczył w SIWZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Banki własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SIWZ. b.informacje o osobach jakie reprezentują Gminę Milanówek są dostępne na stronie internetowej www.milanowek.pl. Uchwały o powołaniu osób reprezentujących Gminę będą mogły być przesłane przed podpisaniem umowy na obsługę bankową budżetu Gminy Milanówek.