Bankowa obsługa budżetu powiatu złotoryjskiego w latach 2012-2014

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu powiatu złotoryjskiego w latach 2012-2014, obejmująca następujące zadania: 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych (szacunkowo ok. 20), z zastrzeżeniem, że w trakcie realizacji umowy ilość rachunków bankowych może zostać zmieniona; 2) Likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego; 3) Wydawanie opinii i zaświadczeń na pisemny wniosek posiadacza rachunku (ok. 6 rocznie); 4) Dokonywanie operacji bankowych: - Realizacja poleceń przelewu do innych banków w systemie ELIKSIR, złożonych najpóźniej do godziny 15:00 w tym samym dniu, a złożonych po tej godzinie - realizacja w następnym dniu roboczym (ok. 400 miesięcznie); - Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych - między rachunkami w tym samym banku (ok. 20 miesięcznie); - Realizacja operacji gotówkowych; - Wydawanie blankietów czekowych (ok. 5 miesięcznie); 5) Potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec każdego roku kalendarzowego; 6) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym w granicach 2 500 000,00 zł. 7) Generowanie przez Zamawiającego wyciągów bankowych wraz z załącznikami poprzez system typu home-banking; 8) Nowe rachunki bankowe, otwarte w czasie trwania umowy, bank automatycznie zainstaluje w systemie bankowości elektronicznej i umożliwi ich funkcjonowanie niezwłocznie po zainstalowaniu; 9) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - środki zdeponowane na rachunkach bieżących zostaną przez Bank oprocentowane, bez względu na wielkość środków na rachunkach a kapitalizacja odsetek następować będzie na koniec każdego kwartału; 10) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za: - Likwidację rachunku; - Potwierdzenie salda i wyciągi bankowe; - Od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego pomiędzy rachunkami Zamawiającego w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego; 11) Instalacja na koszt Banku systemu do elektronicznej obsługi bankowej typu home-banking, poprzez: - Instalację systemu na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, umożliwiającą dokonanie dyspozycji płatniczych posiadacza rachunku oraz uzyskanie informacji o stanie rachunków; - Obsługę systemu, która umożliwi wykonywanie bankowej obsługi jednostki bez konieczności osobistej wizyty w banku; - Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu 12) System musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, a transmisja danych każdorazowo powinna być szyfrowana. System powinien zapewnić co najmniej: - Podawanie aktualnych danych o wysokości sald, wolnych środkach oraz obrotach na wszystkich rachunkach; - Realizację zleceń w systemie ELIKSIR tj. realizacja poleceń przelewu do innych banków złożonych najpóźniej do godziny 15:00 w tym samym dniu, a złożonych po tej godzinie - realizacja w następnym dniu roboczym; - Wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy, z możliwością ich drukowania; - Możliwość wcześniejszego przygotowania i wysyłania zleceń w terminie wcześniejszym niż termin realizacji; 13) Bank w ramach systemu bankowości elektronicznej zapewnia: - W razie awarii jej naprawę do 24h od jej zgłoszenia; - Wymianę kluczy certyfikatów w nieprzekraczalnym terminie 72h od zgłoszenia; - Archiwizację katalogu kontrahentów, przelewów i kont (pełna administracja po stronie Wykonawcy); - Możliwość identyfikacji użytkownika; 14) Zamawiający będzie dokonywał płatności tylko w systemie bankowości elektronicznej. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie, zamawiający zastrzega sobie złożenie w oddziale Banku ręcznego przelewu 15) Wysokość prowizji, opłat, współczynników określonych w formularzu ofertowym nie będą ulegały zmianom w trakcie trwania umowy. 16) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w placówkach dostępnych wykonawcy, zlokalizowanych na terenie Miasta Złotoryja.