Obsługi bankowa budżetu Gminy Janowiec oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2018

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Janowiec oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2018. W zakres kompleksowej obsługi wchodzi: 1. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków z funduszy Unii Europejskiej. 2. Realizacja poleceń przelewu środków na rachunki prowadzone przez placówkę banku obsługującego - przelewy wewnętrzne. 3. Realizacja poleceń przelewu środków na rachunki w innych bankach - przelewy zewnętrzne. 4. Przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych od interesantów Gminy Janowiec dokonywanych na rachunki bankowe gminy jak i jej jednostek organizacyjnych od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.45. 5. Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych własnych (kasowa obsługa budżetu) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.45. 6. Wydawanie codziennie wyciągów bankowych w formie papierowej wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi stan salda i dokonane operacje finansowe. 7. Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji. 8. Wydawanie na życzenie Zamawiającego informacji skróconej tj. zaświadczenia o posiadanych rachunkach, informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi bankowi danymi. 9. Elektroniczna obsługa rachunków (HOME BANKING). 10. Możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych OVERNIGHT. 11. Możliwość zaciągania przez Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej w każdym roku kalendarzowym postawionego do dyspozycji od 01.01. każdego roku. 12. Uzgadnianie dokumentacji z zapisami na rachunkach. 13. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie. Jednostki organizacyjne Gminy Janowiec objęte obsługą bankową: 1) Urząd Gminy Janowiec 2) Zespół Szkół Nr 1 3) Zespół Szkół Nr 2 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5) Gminny Ośrodek Kultury 6) Gminna Biblioteka Publiczna