Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Powiatu Ostrowskiego i jednostek powiatowych

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiot zamówienia: prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Ostrowskiego oraz wymienionych jednostek powiatowych. 2.Termin realizacji zamówienia: od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2015 roku. 3.Wykonawca zamówienia zapewni: a)otwarcie i obsługę rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i wyodrębnionych Powiatu Ostrowskiego w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim oraz niżej wymienionych jednostek powiatowych: -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp, -Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp, -Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp, -Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp, -Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp, -Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp, -Dom Pomocy Społecznej w Psarach, -I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp, -II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp, -Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wlkp, -IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp, -Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp, -Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp, -Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp, -Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach, -Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp, -Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp, -Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp, -Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp, -Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp, -Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp, -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wlkp, b)dokonywanie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym, c)możliwość otwierania lokat terminowych, d)dostęp do bankowości elektronicznej, e)możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym Powiatu Ostrowskiego. 4.W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni: a)przyjmowanie wpłat gotówkowych, b)dokonywanie wypłat gotówkowych, c)realizację poleceń przelewu, d)dokonywanie przelewów między rachunkami w obrębie banku bez opłat, e)sporządzanie wyciągów z rachunków bankowych na wybrany przez Zamawiającego dzień, f)potwierdzenie salda konta bankowego na określony przez Zamawiającego dzień, g)dokonywanie innych czynności bankowych związanych z prowadzeniem rachunku wynikających z prawa bankowego. 5.Przez dostęp do bankowości elektronicznej Zamawiający rozumie: a)możliwość dokonywania operacji rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym w formie elektronicznej, b)bezpłatne dostarczenie i zainstalowanie w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz siedzibach wymienionych jednostek powiatowych odpowiedniego sprzętu informatycznego z oprogramowaniem wraz z zapewnieniem przeszkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej, c)drukowanie potwierdzeń wykonanych przelewów przez Zamawiającego, d)drukowanie wyciągów bankowych, e)zapewnienie usunięcia awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie najpóźniej 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii. 6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku. 7.W związku z brakiem posiadania kasy przez Starostwo Powiatowe, Zamawiający wymaga zorganizowania przez Wykonawcę na jego własny koszt punktu kasowego w budynku jednostki. Korzystanie z pomieszczeń Starostwa Powiatowego na przedmiotowy cel będzie odpłatne. Określona uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 1034/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku stawka czynszu za najem w 2010 roku powierzchni biurowych w budynku Starostwa Powiatowego wynosi 13,10 zł/m2 netto (bez opłat za media). Opłaty za media zostaną naliczone oddzielnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany stawki czynszu w kolejnych latach. Punkt kasowy czynny będzie w czasie urzędowania Starostwa Powiatowego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 8.Zamawiający podaje informacje dotyczące uśrednionej skali wykorzystywanych produktów bankowych przez wszystkie jednostki powiatowe w prowadzonej działalności w roku 2009: a)średniomiesięczna ilość dokonanych przelewów - 5.372 szt. (w tym przez Starostwo Powiatowe - 887 szt.) b)średniomiesięczna ilość dokonanych wpłat gotówkowych własnych - 151 szt. (w tym przez Starostwo Powiatowe - 1 szt.) c)średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych obcych dokonanych na rzecz jednostki - 2.812 szt. (w tym na rzecz Starostwa Powiatowego - 2674 szt.) d)średniomiesięczna ilość dokonanych wypłat gotówkowych - 106 szt. (w tym przez Starostwo Powiatowe - 1 szt.) 9.Zamawiający podaje informacje o wysokości obrotów budżetowych Powiatu Ostrowskiego za okres: a)roku 2008 -dochody 103.671.370 zł -wydatki 108.373.786 zł -przychody 9.695.249 zł -rozchody 4.190.000 zł, b)roku 2009 -dochody 111.656.495 zł -wydatki 116.772.656 zł -przychody 11.302.833 zł -rozchody 5.350.346 zł, c)roku 2010 wg planu -dochody 114.422.138 zł -wydatki 128.437.329 zł -przychody 20.575.538 zł -rozchody 6.560.347 zł. 10.Zamawiający podaje informacje o wysokości obrotów na wyodrębnionym rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pracy (bez wypłat indywidualnych zasiłków na rzecz bezrobotnych) nie stanowiących integralnej części budżetu Powiatu Ostrowskiego, za okres: a)roku 2008 -dochody 17.436.724 zł -wydatki 17.074.600 zł, b)roku 2009 -dochody 28.099.934 zł -wydatki 26.835.400 zł, c)roku 2010 wg planu -dochody 28.000.000 zł -wydatki 28.000.000 zł. 11.W związku z dotychczasową obsługą poszczególnych jednostek powiatowych przez różne banki na mocy indywidualnych umów zawierających postanowienia o różnych okresach wypowiedzenia umowy, Zamawiający zastrzega możliwość przystępowania do umowy z wybranym w wyniku prowadzonego postępowania bankiem przez niektóre jednostki w terminie późniejszym od dnia wskazanego jako początek okresu realizacji zamówienia. Termin ten nie powinien być dłuższy jak 3 miesiące. 12.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości obsługiwanych jednostek powiatowych w związku z możliwymi do wystąpienia zmianami organizacyjnymi. 13.Wykonawca zamówienia zawrze odrębną umowę z każdą z wyżej wymienionych jednostek powiatowych na jednakowych warunkach określonych w ofercie.