Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. wraz z kredytem w rachunku bieżącym

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., obejmująca : 1. W zakresie obsługi bankowej Zamawiającego: - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, - otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w ilości 3 – 4 szt. - oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie - realizacja lokat terminowych na zlecenie zamawiającego, - sprzedaż produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego, tj. kredytu w rachunku bieżącym oraz poręczeń, - ustanowienie limitu zadłużenia w rachunku bieżącym Zamawiającego w kwocie 400.000,00 zł – kredyt w rachunku bieżącym powinien być dostępny od dnia podpisania umowy, - wdrożenie i realizacja systemu elektronicznej obsługi bankowej online Zamawiającego umożliwiającej wydawanie w postaci komunikatów elektronicznych dyspozycji dotyczących wszystkich rachunków bankowych oraz zapewniającej informację o stanie tych rachunków i dokonywanych na nich operacjach, przegląd zrealizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji. Zamawiający wymaga stosowania przy akceptacji operacji realizowanych poprzez system elektroniczny stosowania dwóch podpisów osób zarządzających MZK,- realizacja przelewów wewnętrznych i do innych banków, - przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, - prowadzenie systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich, osobno dla wpłat czynszowych, opłat za odpady komunalne i usług komunalnych. - wydanie karty bankomatowej do konta bieżącego z limitem dziennym 30.000 zł Otwarcie rachunków bieżącego i pomocniczych nastąpi niezwłocznie po rozwiązaniu dotychczasowej umowy na obsługę bankową. 2. W zakresie obsługi kasowej: - przyjmowanie wpłat gotówkowych od usługobiorców Zamawiającego. Zamawiający wyklucza możliwość pobierania, nawet częściowo, opłat za wpłaty z tytułu czynszu, opłat za gospodarowanie odpadami i za usługi komunalne od odbiorców usług.