Obsługa bankowa budżetu Gminy Suwałki i jednostek organizacyjnych gminy przez okres 5 lat

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Suwałki i jednostek organizacyjnych objętych budżetem gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych (gminnych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury) polegające na wykonywaniu następujących usług: 1.Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących budżetu Gminy Suwałk i jednostek organizacyjnych objętych budżetem zaliczanych do sektora finansów publicznych. 2.Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych budżetu Gminy Suwałk i jednostek organizacyjnych objętych budżetem gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych. 3.Otwarcie i prowadzenie rachunków funduszy celowych budżetu gminy i jednostek organizacyjnych objętych budżetem zaliczanych do sektora finansów publicznych. 4.Prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego. 5.Udostępnienie elektronicznego systemu obsługi rachunków. 6.Automatyczne inwestowanie nadwyżki środków ponad 25 000 zł pozostających na koniec dnia na rachunku bankowym przenosząc na rachunki lokat jednodniowych (nocnych). 7.Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokaty trzy miesięczne. 8.Świadczenie innych usług bankowych (telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego, przechowywanie depozytów). 9.Doradztwo finansowe w zakresie lokowania wolnych środków, opracowania projektów źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. 10.Struktura rachunku bankowego powinna umożliwiać szybką analizę wpływów z poszczególnych kont z możliwością gospodarowania środkami finansowymi na szczeblu centralnym, a także bieżące monitorowanie stanów środków na rachunkach gminy. Wykaz jednostek organizacyjnych objętych budżetem gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1 do SIWZ. Liczba jednostek może ulec zmianie w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych: w przypadku powołania nowych jednostek ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z ofertą bankową wykonawcy.