KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA GMINY I MIASTA SIANÓW ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY W OKRESIE OD 20.10.2011 ROKU DO 19.10.2014 ROKU

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Sianów oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 20.10.2011 roku do 19.10.2014 roku. 2. Bankowa obsługa będzie dotyczyć obecnych (wymienionych poniżej) i nowo powstałych w trakcie okresu realizacji zamówienia jednostek podległych finansowanych z budżetu Gminy. 3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych, pomocniczych i walutowych dla budżetu Gminy oraz jednostek podległych, 2) realizacja poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zleceń płatniczych złożonych przez Zamawiającego: * w formie tradycyjnej (papierowej) złożonych do godz. 12:00 - w tym samym dniu roboczym, a po godzinie 12:00 - w następnym dniu roboczym do godz. 10:00, * drogą elektroniczną złożonych do godz. 15:30 - w tym samym dniu roboczym. 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych, Wykonawca zagwarantuje przyjmowanie bez prowizji wpłat gotówkowych od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych płatności na rzecz budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych miasta. Ponadto Wykonawca zagwarantuje, że nie będzie pobierał od Zamawiającego opłat za odprowadzenie gotówki do kasy banku. 4) dokonywanie wypłat gotówkowych, Wykonawca zobowiąże się w stosunku do Zamawiającego do bezpłatnej realizacji wypłat gotówkowych z rachunków zleceniodawcy. 5) realizacja operacji zagranicznych, 6) generowanie i dostarczanie Zamawiającemu wyciągów bankowych w formie elektronicznej, Wyciągi z rachunków bankowych powinny być dostępne dla Zamawiającego do godz. 7:30 następnego dnia roboczego. Ponadto każda operacja na wyciągu bankowym musi zawierać dane niezbędne do jej prawidłowej ewidencji: np. nr rachunku bankowego, nazwę podmiotu, kwotę, tytuł płatności, datę dokonania operacji bankowej. 7) potwierdzenie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec każdego roku kalendarzowego, 8) lokowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i rachunkach lokat terminowych, w tym automatyczne zakładanie lokaty (over night) na kwotę uzgodnioną w umowie, 9) obsługa budżetu za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej, Wykonawca będzie zobowiązany do zainstalowania, udostępnienia i aktualizacji w siedzibie Zamawiającego i jednostkach podległych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenia wskazanych pracowników. 10) wydawanie blankietów czekowych, 11) wydanie kart płatniczych,debetowych,przepłaconych, 12) wydawanie zaświadczeń i opinii, 13) zerowanie sald wskazanych rachunków bankowych na koniec roku i przeksięgowanie środków na wskazane rachunki. 14) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Jednostki podległe:Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie,Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów,Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie, Zakład Budżetowy Administracji Budynków Mieszkalnych w Sianowie