Udzielenie i obsługa długoterminowej pożyczki bankowej w wysokości 3.067.000 zł przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze pożyczki długoterminowej w wysokości 3 067 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych). 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a. pożyczka długoterminowa z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu; b. kwota pożyczki: 3 067 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); c. okres pożyczkowania: 5 lat; d. karencja w spłacie pożyczkowania: do 30.03.2016 r.; e. pożyczka zostanie uruchomiona w ciągu 5 dni roboczych od złożenia wniosku przez Zamawiającego, uruchomienie pożyczki nastąpi nie później niż 1.12.2015 r. 3. po okresie karencji spłata pożyczki nastąpi w kwartalnych ratach na koniec kwartału kalendarzowego, począwszy od końca I kwartału 2016 r., do końca IV kwartału 2020 r. w wysokości 153 350,00 zł każda, 4. odsetki będą płatne od kwoty zadłużenia w okresach kwartalnych wraz ze spłatą pożyczki, na koniec kwartału (kalendarzowego), przy czym pierwsze odsetki będą płatne na koniec I kwartału 2016 r., a ostatnie na koniec IV kwartału 2020 r., 5. dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365/366 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w kwartale, 6. oprocentowanie pożyczki będzie zmienne, równe sumie b + m, gdzie: b - stawka bazowa za dany (kwartalny) okres odsetkowy, równa średniej arytmetycznej z pięciu ostatnich notowań stóp WIBOR 3M w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym dany okres odsetkowy, m - stała marża banku, 7. prowizja (przygotowawcza) będzie uiszczona w dniu postawienia pożyczki do dyspozycji Zamawiającego, od kwoty pożyczki, przy czym prowizja nie może być wyższa niż 0,50 %, 8. spłata odsetek i kapitału nastąpi z dochodów budżetu Zamawiającego, 9. zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty pożyczki tj. nie uruchomienie jednej transzy pożyczki lub jej części bez dodatkowych opłat, 11. o kwocie należnych odsetek Zamawiający będzie informowany pisemnie i drogą mailową na adres: finanse@umsulejowek.pl w terminie 7 dni przed terminem wymagalności, przy czym odsetki od pożyczki stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego okresu odsetkowego; 12. odsetki z tytułu niespłaconej w terminie raty pożyczki obliczane będą w oparciu o wysokość odsetek ustawowych obowiązujących w danym okresie; 13. Zamawiający nie wyraża zgody na kapitalizację odsetek; 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do: a. wcześniejszej spłaty pożyczki lub jego części, b. wcześniejszej spłaty poszczególnych rat; 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do wydłużenia spłaty pożyczki gdy ulegną zmianie warunki prawne lub finansowe Zamawiającego mające wpływ na spłatę. Wydłużenie terminu spłaty pożyczki wymaga zgodnych oświadczeń woli Zamawiającego i Wykonawcy dla swej ważności w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy. 16. Zamawiający celem wstępnego zbadania zdolności pożyczkowej, udostępnia Wykonawcom następującą dokumentację: a. Uchwała Budżetowa na rok 2015 Miasta Sulejówek Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. - załącznik Nr 7, b. Uchwała Nr V/15/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2015 - 2020 - załącznik nr 8, c. Uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 października 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki - załącznik nr 9, d. Uchwała Nr Wa.309.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26 października 2015 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Sulejówek pożyczki długoterminowej w wysokości 3.067.000,00 zł. - załącznik nr 10, e. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. - załącznik nr 11, f. Sprawozdania Rb-Z, Rb-N i Rb-NDS za 2014 r., sprawozdania za III kwartał 2015 r. - załącznik nr 12, g. Sprawozdania Rb 27S i Rb 28S za 2014 r., sprawozdania za III kwartał 2015 r. - załącznik nr 13, h. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, decyzje w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego - NIP - załącznik nr 14. 17. Zamawiający oświadcza, że nie zalega z płatnościami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego. Nie przewiduje się składania na tę okoliczność zaświadczeń w/w instytucji natomiast, jeżeli byłaby taka konieczność Zamawiający przedstawi przed podpisaniem umowy ww. zaświadczenia