Wybór banku do prowadzenia obsługi bankowej Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych w latach 2015–2020. - polska-police: usługi bankowe

Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi bankowej gminy police, w tym gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu gminy police, występujące w trakcie danego roku budżetowego. wykaz jednostek organizacyjnych gminy police ujęto w załączniku nr 1 do siwz. zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. w przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową. obsługa bankowa obejmować będzie w szczególności 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych (także walutowych), w tym a) wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym wypłata świadczeń dla osób uprawnionych do ich pobierania, np. wypłata zasiłków, świadczeń pracowniczych, obsługa wypłat diet związanych z wyborami organizowanymi przez zamawiającego, itp.; realizacja transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków i dowodów wpłat oraz alternatywnych rozwiązań, b) realizacja przelewów, w tym przelewy sepa, c) realizacja stałych zleceń, zerowania sald, d) wydawanie kart płatniczych i obsługa dokonywanych nimi transakcji, e) zapewnienie usługi systemu masowych płatności, f) świadczenie usług bankowości elektronicznej, g) sporządzanie i dostarczanie dziennych wyciągów bankowych, 2) otwarcie i prowadzenie rachunku skonsolidowanego, 3) otwarcie i prowadzenie rachunków płacowych, 4) stosowanie przez wykonawcę negocjowanych kursów walut do transakcji w walutach obcych, w szczególności z tytułu wymiany walutowej, 5) zapewnienie obsługi kasowej w co najmniej dwóch punktach o odrębnych lokalizacjach na terenie miasta police, poza urzędem miejskim w policach, 6) utworzenie i prowadzenie w siedzibie zamawiającego, tj. w urzędzie miejskim w policach, punktu kasowego w pełni wyposażonego do obsługi bankowej, 7) zapewnienie doradcy bankowego dla zamawiającego, 8) wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów (zestawień i raportów) w zakresie prowadzonej obsługi bankowej, 9) informowanie zamawiającego, telefonicznie a następnie potwierdzenie za pośrednictwem poczty e mail, o wpływających do wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych w dniu ich otrzymania, 10) możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych, w tym na lokatach typu overnight, 11) udzielenie (w każdym roku obowiązywania umowy) odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy police do przewidywanej wysokości 10 000 000 pln (słownie dziesięć milionów złotych) uzależnionej od corocznej decyzji rady miejskiej w policach. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa siwz. ii.1.6)