Bankowa Obsługa Budżetu Powiatu Kolbuszowskiego i Jednostek Organizacyjnych Powiatu

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.: Bankowa Obsługa Budżetu Powiatu Kolbuszowskiego i Jednostek Organizacyjnych Powiatu 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa budżetu Powiatu Kolbuszowskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kolbuszowskiego obejmująca następujące usługi: a) otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, b) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych, w tym wypłat gotówkowych świadczeń należnych klientom Powiatowego Urzędu Pracy tj. dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, c) sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji, d) wydawanie blankietów czekowych, e) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, f) instalację, udostępnianie, aktualizację w siedzibie Zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników, g) uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym, h) udzielanie informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach i) automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku budżetu powiatu na rachunku lokaty typu overnight j) obsługa kasowa w punkcie zlokalizowanym w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, k) udzielenie Powiatowi Kolbuszowskiemu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty oraz na okres określony w uchwałach budżetowych Rady Powiatu Kolbuszowskiego. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający będzie dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Przewiduje się w czasie trwania umowy uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym oraz wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych zakresem postępowania w miarę potrzeb jednostek, w terminach uzgadnianych indywidualnie pomiędzy Wykonawcą, a Starostwem Powiatowym i jednostkami organizacyjnymi. 2.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do nanoszenia poprawek w przedłożonym przez Wykonawcy projekcie umowy na Bankową obsługę Powiatu Kolbuszowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych 2.3 W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Powiatu Kolbuszowskiego i jednostek organizacyjnych Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę: a) prowizji ani opłat innych niż określone w Tabela do obliczenia kosztów obsługi bankowej Prowizji i Opłat dla 4 -letniego okresu umowy w załączniku nr 3 b) prowizji i opłat z tytułu uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym c) prowizji ani opłat od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym d) opłat z tytułu instalacji, aktualizacji w siedzibie Zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz z tytułu przeszkolenia wskazanych pracowników. 2.4 W dniu zawarcia umowy ustala się miesięczną kapitalizację odsetek. 2.5 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązuje się uruchomić punk kasowy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10 w terminie od dnia 01.10.2012r czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego tj.: poniedziałek w godz. 8.00-16.00; wt-pt w godz 07.30-15.30 (umowa najmu).