Obsługa bankowa budżetu Gminy Kłoczew i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2012-2014

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Kłoczew i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2012-2014. W szczególności zakres zamówienia obejmuje: 1.Otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bieżącego budżetu i ośmiu rachunków pomocniczych Urzędu Gminy Kłoczew. 2.Otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bieżącego i trzech rachunków pomocniczych jednostki budżetowej GOPS. 3.Otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bieżącego , jednego rachunku pomocniczego i jednego rachunku do projektów realizowanych przy udziale środków UE jednostki budżetowej GOK. 4.Otwarcie i prowadzenie czternastu rachunków bieżących i trzech rachunków do projektów realizowanych przy udziale środków UE jednostki budżetowej SASPiG. 5.Realizacja przelewów w formie papierowej i elektronicznej na rachunki w banku obsługującym (ok. 9 221 operacji rocznie). 6.Realizacja przelewów w formie papierowej i elektronicznej na rachunki w innych bankach (ok. 8 463 rocznie). 7.Przyjmowanie wpłat gotówkowych (ok. 1526 operacji rocznie ). 8.Dokonywanie wypłat gotówkowych (ok. 2586 operacji rocznie ). 9.Dokonywanie wypłat świadczeń dla świadczeniobiorców w granicach zadań realizowanych przez Gminę (wypłaty gotówkowe na podstawie list wypłat - w roku 2011 wypłacono ok. 1044000,00 zł.) 10.Potwierdzanie stanu salda rachunków na koniec roku. 11.Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych w tym lokat On- Line. 12. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym wg limitów ustalonych corocznie przez Radę Gminy. Zamawiający przewiduje prowadzenie w miejscowości Kłoczew punktu obsługi kasowej w godzinach od 7:40 do 15:00. Nakłady poniesione przez Bank na adaptację pomieszczenia nie będą podlegać zwrotowi i rozliczeniu. Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat w punkcie kasowym od dokonywanych wpłat i wypłat gotówkowych, na rachunki objęte umową, które stanowią dochody lub wydatki budżetu gminy oraz dochody budżetu państwa. Potwierdzeniem dokonanej operacji bankowej dla wpłacającego i wypłacającego będzie dokument wydrukowany z systemu bankowości elektronicznej.