Prowadzenie obsługi kasowej w Urzędzie Skarbowym w Staszowie

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i prowadzenie obsługi kasowej w Urzędzie Skarbowym w Staszowie. W zakres obsługi kasowej wchodzi: 1)przyjmowanie gotówkowych wpłat w punkcie kasowym funkcjonującym w siedzibie Urzędu Skarbowego w Staszowie z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych bez prowizji bankowej i opłat bankowych dla wpłacających - podatników, płatników właściwych miejscowo dla Urzędu Skarbowego w Staszowie, których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy oraz przyjmowanie bez prowizji i opłat bankowych wpłat gotówkowych dokonywanych przez egzekutorów (pracowników Zamawiającego) ściągniętych należności z tytułów wykonawczych i przekazywanie ich na wskazane rachunki Zamawiającego na poczet: a) podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatków pośrednich, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, b) dochodów państwowej jednostki budżetowej, c) dochodów własnych, 2) przyjmowanie wpłat na bankowych dowodach wpłat 3 częściowych(standardowych) wypełnianych przez osobę wpłacającą, 3) dla każdego rodzaju podatku lub innej należności wypełniany winien być oddzielny druk dowodu wpłaty, 4) przekazywanie przyjętych wpłat z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na bieżąco nie później niż w ciągu 2 dni roboczych na rachunek Zamawiającego w NBP Oddział Okręgowy Kielce, z zastrzeżeniem, że na koniec roku kalendarzowego gotówka winna być wpłacona w ostatnim dniu roboczym danego roku, 5) dokonywanie wypłat gotówkowych osobom uprawnionym na zlecenie Zamawiającego w punkcie kasowym funkcjonującym w siedzibie Urzędu Skarbowego w Staszowie z tytułu: a) zwrotu nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, b) zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego wykazu podpisanego przez upoważnionych pracowników ze strony Zamawiającego. Potwierdzeniem dokonania wypłaty przez Wykonawcę będzie dowód wypłaty podpisany przez osobę uprawnioną do odbioru gotówki. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokument potwierdzający wypłatę w następnym dniu roboczym po dokonaniu wypłaty. 6) zabezpieczenie gotówki w kasie oraz jej wywóz z siedziby Zamawiającego, 7)dostarczanie Głównemu Księgowemu Zamawiającego zestawienia przyjętych wpłat za dany dzień, najpóźniej przed rozpoczęciem pracy w następnym dniu roboczym, w formie pisemnej.