Usługi bankowe - obsługa bankowa budżetu Miasta Skierniewice oraz 37 jednostek podległych.
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 06.03.2013r. do 30.09.2016r. obsługi bankowej budżetu Miasta Skierniewice i 37 jednostek podległych. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) obsługę bankową wraz z systemem bankowości elektronicznej, 2) wdrożenie i obsługę systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą, 3) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, 4) udzielanie gwarancji bankowych, 5) oprocentowanie środków na rachunkach Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych, 6) doradztwo bankowe. 2. Informacje ogólne: 1) Budżet Miasta Skierniewice na 2013 rok: a) dochody - 194 277 580,52 zł, b) wydatki - 199 495 094,67 zł, c) przychody - 16 348 958,31 zł, d) rozchody - 11 131 444,16 zł. 2) Liczba prowadzonych rachunków w skali jednego roku: a) Miasta Skierniewice - 24, b) jednostki podległe Miasta Skierniewice - 88. 3) Informację dotyczącą ilości transakcji w skali jednego roku zawiera: a) Załącznik nr 6 - Miasto Skierniewice jako jednostka samorządu terytorialnego, b) Załącznik nr 7 - jednostki podległe Miasta Skierniewice. 4) Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ppkt 3), zawiera Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Zakres zamówienia obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej dla wszystkich jednostek podległych Miasta Skierniewice obejmuje w szczególności: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych, b) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych, d) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów III- sesji Eliksir w tym samym dniu, e) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, za każdy dzień w którym na rachunku bankowym wystąpiły operacje, f) przekazywanie wyciągów bankowych nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, g) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym: - aktualizacja, - serwis, - szkolenie użytkowników, w tym także po każdej aktualizacji systemu, h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych. 4. Zakres zamówienia dla Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego obejmuje: 1) obsługę bankową wraz z systemem bankowości elektronicznej, w tym: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, b) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym, d) przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych w kasach Wykonawcy, e) przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, f) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów III- sesji Eliksir w tym samym dniu, g) sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, h) przekazywanie wyciągów bankowych w wersji papierowej nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, do godz. 1200, i) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym: - aktualizacja, - serwis, - szkolenie użytkowników, w tym także po każdej aktualizacji systemu, j) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, k) wdrożenie i obsługa systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, zgodnie ze specyfikacją automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów dziennych pobieranych z systemu bankowego, określoną w Załączniku nr 8, l) realizację wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych przez Zamawiającego Beneficjentów w jednostkach Wykonawcy, na podstawie okazanego przez Beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. dowodu osobistego lub paszportu, m) prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, n) realizację wypłat gotówkowych poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym Wykonawcy za pomocą czeków gotówkowych, o) umożliwienie korzystania z wrzutni nocnej - Wykonawca prowadzący obsługę Miasta i jego jednostek powinien zabezpieczyć wrzutnię na terenie miasta, p) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych. 2) Wdrożenie i obsługa systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą: a) wdrożenie usługi przyjmowania wpłat kartą płatniczą w budynkach Zamawiającego, b) najem terminala do obsługi wpłat kartą płatniczą, c) realizacja transakcji kartami płatniczymi, zgodnie ze specyfikacją systemów obsługi terminali płatniczych określoną w Załączniku nr 9. 3) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym: a) w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta Skierniewice na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, b) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady Miasta Skierniewice na poszczególne lata budżetowe, c) w pierwszym roku obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 4 300 000 zł, w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miasta Skierniewice w uchwale budżetowej upoważnienia udzielonego Prezydentowi Miasta Skierniewice do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, d) średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym dla potrzeb określenia marży Wykonawcy założono w sposób następujący: Rok 2013 - 4 300 000,00 w okresie 200 dni, Rok 2014 - 4 300 000,00 w okresie 270 dni, Rok 2015 - 4 300 000,00 w okresie 270 dni, Rok 2016 - 4 300 000,00 w okresie 200 dni, e) od udzielonego kredytu krótkoterminowego, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu, f) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - zmienne, g) oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku, h) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą z dołu, a naliczane będą w okresach miesięcznych zwanych okresami odsetkowymi za każdy dzień i będą należne Wykonawcy w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wygaśnięcia umowy w ostatnim dniu jej obowiązywania i pobierane będą przez Wykonawcę ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku, i) spłata kredytu następować będzie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Miasta Skierniewice, j) Zamawiający zobowiązuje się do całkowitej spłaty salda debetowego najpóźniej w ostatnim dniu roku budżetowego, który jest tożsamy z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada w ostatnim dniu obowiązywania umowy, tj. 30 września 2016 r., k) szczegółowe warunki dotyczące udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta Skierniewice uregulowane będą odrębną umową, l) do oceny zdolności kredytowej przyjęte będą sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na ostatni dzień kwartału poprzedzającego miesiąc udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. Dla potrzeb określenia ceny przyjmuje sprawozdania z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na dzień 30.09.2012 rok. 4) Udzielenie gwarancji bankowych: a) udzielenie gwarancji może nastąpić w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, b) dla potrzeb określenia ceny przyjmuje się średnią wysokość udzielonej gwarancji przez cały okres obowiązywania umowy w wysokości 300 000,00 zł. 5) Oprocentowanie środków na rachunkach Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych: a) oprocentowanie obejmuje środki gromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych, b) środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej WIBID 1M skorygowanej o wskaźnik banku określony w ofercie. Oprocentowanie wyrażone będzie jako iloczyn stawki WIBID 1M i stałego wskaźnika korekty, c) stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie w pierwszym dniu dokonania lokaty, d) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. 5. Pozostałe postanowienia w zakresie przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: a) zmiany w wykazie jednostek wyszczególnionych w Załączniku nr 5 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia, b) swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, c) zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy, d) rezygnacji z usługi wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą lub ograniczenia ilości terminali, e) zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich warunkiem w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest to, aby zmiany były korzystne dla Zamawiającego. 2) Wykonawca podejmuje następujące zobowiązania w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: a) posiadanie na terenie miasta Skierniewice oddziału lub filii, b) wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy w dni robocze w godzinach co najmniej od 900 do 1700, c) zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego, d) zapewnienie realizacji - w przypadku braku możliwości np.: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych - przelewów w formie papierowej, e) wykonywania innych usług nie określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych innych opłat poza wymienionymi w złożonej ofercie, f) stworzenie możliwości lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Zamawiającego w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokat oraz lokat typu overnight, g) umożliwienie wglądu do salda rachunków jednostek podległych Miasta Skierniewice w systemie bankowości elektronicznej bez możliwości składania dyspozycji płatniczych, h) otwarcie i prowadzenie nieodpłatnie rachunku bankowego Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta Skierniewice, - przeciętna ilość przelewów wpływających na rachunek bankowy w miesiącu - 25 szt., - przeciętna ilość przelewów wychodzących z rachunku bankowego w miesiącu - 12 szt., - wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy, przeciętnie w ciągu miesiąca - 600,00 zł. 3) Zawarcie odrębnych umów z jednostkami wymienionymi w Załączniku Nr 5 SIWZ na warunkach określonych w ofercie. 4) Dopuszcza się zawarcie odrębnych umów z Zamawiającym lub podległymi jednostkami na warunkach określonych w ofercie w zakresie: a) wdrożenia i obsługi systemu elektronicznej bankowości, b) wdrożenia i obsługi systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, c) wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą, d) realizacji wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych Beneficjentów, e) wdrożenie i prowadzenie usługi konsolidacji rachunków wskazanych przez Zamawiającego, f) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, g) udzielenie gwarancji bankowych. Nomenklatura wspólnego słownika zamówień: KOD CPV - 66110000-4, 66112000-8, Kategoria usług - 6
Skierniewice: Usługi bankowe - obsługa bankowa budżetu Miasta Skierniewice oraz 37 jednostek podległych.
Numer ogłoszenia: 23098 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Skierniewice , ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8345100, faks 046 8345151.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.bip.um.skierniewice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi bankowe - obsługa bankowa budżetu Miasta Skierniewice oraz 37 jednostek podległych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 06.03.2013r. do 30.09.2016r. obsługi bankowej budżetu Miasta Skierniewice i 37 jednostek podległych. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) obsługę bankową wraz z systemem bankowości elektronicznej, 2) wdrożenie i obsługę systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą, 3) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, 4) udzielanie gwarancji bankowych, 5) oprocentowanie środków na rachunkach Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych, 6) doradztwo bankowe. 2. Informacje ogólne: 1) Budżet Miasta Skierniewice na 2013 rok: a) dochody - 194 277 580,52 zł, b) wydatki - 199 495 094,67 zł, c) przychody - 16 348 958,31 zł, d) rozchody - 11 131 444,16 zł. 2) Liczba prowadzonych rachunków w skali jednego roku: a) Miasta Skierniewice - 24, b) jednostki podległe Miasta Skierniewice - 88. 3) Informację dotyczącą ilości transakcji w skali jednego roku zawiera: a) Załącznik nr 6 - Miasto Skierniewice jako jednostka samorządu terytorialnego, b) Załącznik nr 7 - jednostki podległe Miasta Skierniewice. 4) Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ppkt 3), zawiera Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Zakres zamówienia obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej dla wszystkich jednostek podległych Miasta Skierniewice obejmuje w szczególności: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych, b) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych, d) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów III- sesji Eliksir w tym samym dniu, e) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, za każdy dzień w którym na rachunku bankowym wystąpiły operacje, f) przekazywanie wyciągów bankowych nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, g) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym: - aktualizacja, - serwis, - szkolenie użytkowników, w tym także po każdej aktualizacji systemu, h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych. 4. Zakres zamówienia dla Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego obejmuje: 1) obsługę bankową wraz z systemem bankowości elektronicznej, w tym: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, b) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym, d) przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych w kasach Wykonawcy, e) przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, f) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów III- sesji Eliksir w tym samym dniu, g) sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, h) przekazywanie wyciągów bankowych w wersji papierowej nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, do godz. 1200, i) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym: - aktualizacja, - serwis, - szkolenie użytkowników, w tym także po każdej aktualizacji systemu, j) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, k) wdrożenie i obsługa systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, zgodnie ze specyfikacją automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów dziennych pobieranych z systemu bankowego, określoną w Załączniku nr 8, l) realizację wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych przez Zamawiającego Beneficjentów w jednostkach Wykonawcy, na podstawie okazanego przez Beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. dowodu osobistego lub paszportu, m) prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, n) realizację wypłat gotówkowych poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym Wykonawcy za pomocą czeków gotówkowych, o) umożliwienie korzystania z wrzutni nocnej - Wykonawca prowadzący obsługę Miasta i jego jednostek powinien zabezpieczyć wrzutnię na terenie miasta, p) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych. 2) Wdrożenie i obsługa systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą: a) wdrożenie usługi przyjmowania wpłat kartą płatniczą w budynkach Zamawiającego, b) najem terminala do obsługi wpłat kartą płatniczą, c) realizacja transakcji kartami płatniczymi, zgodnie ze specyfikacją systemów obsługi terminali płatniczych określoną w Załączniku nr 9. 3) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym: a) w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta Skierniewice na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, b) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady Miasta Skierniewice na poszczególne lata budżetowe, c) w pierwszym roku obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 4 300 000 zł, w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miasta Skierniewice w uchwale budżetowej upoważnienia udzielonego Prezydentowi Miasta Skierniewice do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, d) średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym dla potrzeb określenia marży Wykonawcy założono w sposób następujący: Rok 2013 - 4 300 000,00 w okresie 200 dni, Rok 2014 - 4 300 000,00 w okresie 270 dni, Rok 2015 - 4 300 000,00 w okresie 270 dni, Rok 2016 - 4 300 000,00 w okresie 200 dni, e) od udzielonego kredytu krótkoterminowego, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu, f) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - zmienne, g) oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku, h) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą z dołu, a naliczane będą w okresach miesięcznych zwanych okresami odsetkowymi za każdy dzień i będą należne Wykonawcy w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wygaśnięcia umowy w ostatnim dniu jej obowiązywania i pobierane będą przez Wykonawcę ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku, i) spłata kredytu następować będzie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Miasta Skierniewice, j) Zamawiający zobowiązuje się do całkowitej spłaty salda debetowego najpóźniej w ostatnim dniu roku budżetowego, który jest tożsamy z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada w ostatnim dniu obowiązywania umowy, tj. 30 września 2016 r., k) szczegółowe warunki dotyczące udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta Skierniewice uregulowane będą odrębną umową, l) do oceny zdolności kredytowej przyjęte będą sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na ostatni dzień kwartału poprzedzającego miesiąc udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. Dla potrzeb określenia ceny przyjmuje sprawozdania z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na dzień 30.09.2012 rok. 4) Udzielenie gwarancji bankowych: a) udzielenie gwarancji może nastąpić w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, b) dla potrzeb określenia ceny przyjmuje się średnią wysokość udzielonej gwarancji przez cały okres obowiązywania umowy w wysokości 300 000,00 zł. 5) Oprocentowanie środków na rachunkach Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych: a) oprocentowanie obejmuje środki gromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych, b) środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej WIBID 1M skorygowanej o wskaźnik banku określony w ofercie. Oprocentowanie wyrażone będzie jako iloczyn stawki WIBID 1M i stałego wskaźnika korekty, c) stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie w pierwszym dniu dokonania lokaty, d) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. 5. Pozostałe postanowienia w zakresie przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: a) zmiany w wykazie jednostek wyszczególnionych w Załączniku nr 5 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia, b) swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, c) zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy, d) rezygnacji z usługi wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą lub ograniczenia ilości terminali, e) zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich warunkiem w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest to, aby zmiany były korzystne dla Zamawiającego. 2) Wykonawca podejmuje następujące zobowiązania w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: a) posiadanie na terenie miasta Skierniewice oddziału lub filii, b) wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy w dni robocze w godzinach co najmniej od 900 do 1700, c) zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego, d) zapewnienie realizacji - w przypadku braku możliwości np.: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych - przelewów w formie papierowej, e) wykonywania innych usług nie określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych innych opłat poza wymienionymi w złożonej ofercie, f) stworzenie możliwości lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Zamawiającego w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokat oraz lokat typu overnight, g) umożliwienie wglądu do salda rachunków jednostek podległych Miasta Skierniewice w systemie bankowości elektronicznej bez możliwości składania dyspozycji płatniczych, h) otwarcie i prowadzenie nieodpłatnie rachunku bankowego Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta Skierniewice, - przeciętna ilość przelewów wpływających na rachunek bankowy w miesiącu - 25 szt., - przeciętna ilość przelewów wychodzących z rachunku bankowego w miesiącu - 12 szt., - wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy, przeciętnie w ciągu miesiąca - 600,00 zł. 3) Zawarcie odrębnych umów z jednostkami wymienionymi w Załączniku Nr 5 SIWZ na warunkach określonych w ofercie. 4) Dopuszcza się zawarcie odrębnych umów z Zamawiającym lub podległymi jednostkami na warunkach określonych w ofercie w zakresie: a) wdrożenia i obsługi systemu elektronicznej bankowości, b) wdrożenia i obsługi systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, c) wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą, d) realizacji wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych Beneficjentów, e) wdrożenie i prowadzenie usługi konsolidacji rachunków wskazanych przez Zamawiającego, f) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, g) udzielenie gwarancji bankowych. Nomenklatura wspólnego słownika zamówień: KOD CPV - 66110000-4, 66112000-8, Kategoria usług - 6.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.00.00-4, 66.11.20.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuO udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Sposób oceny warunku: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie spełnią warunek, jeżeli wykażą, że posiadają decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie działalności przez Bank lub zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub inny dokument przewidziany przepisami ustawy Prawo Bankowe potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania należy złożyć dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności bankowej zgodnie z ustawą Prawo bankowe. W przypadku banków spółdzielczych i banków w formie spółki akcyjnej dokumentem takim będzie zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku banków państwowych należy załączyć kopię aktu prawnego tworzącego/przekształcającego bank. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg. formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuWarunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawcy którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie wykonali/wykonują należycie, co najmniej 3 usługi polegające na obsłudze bankowej, prowadzeniu rachunków bankowych łącznie z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym dla jednostek sektora finansów publicznych lub jednostek administracji rządowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, o budżecie nie mniejszym niż 180 000 000,00 zł (sto osiemdziesiąt milionów złotych), każdy. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie należy złożyć: wykaz usług potwierdzający ich wykonanie/wykonywanie w zakresie odpowiadającym opisowi sposobu spełnienia warunku - Załącznik nr 3. Do wykazu należy złączyć dokumenty potwierdzające, iż usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie (np. referencje). Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg. formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie z art. 44 Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg. formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczący dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie z art. 44 Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg. formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie z art. 44 Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg. formuły spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
-
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:- koncesję, zezwolenie lub licencję
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wypełniony i podpisany Formularz Oferty - Załącznik nr 1, 2. Oświadczenie z art. 44 Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2. 3. Wykaz usług potwierdzający ich wykonanie/wykonywanie w zakresie odpowiadającym opisowi sposobu spełnienia warunku - Załącznik nr 3. 4.Dokumenty potwierdzające, iż usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie (np. referencje). 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4. 6. Projekt umowy opracowany zgodnie z zapisami specyfikacji. 7. Pełnomocnictwo.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: 1. Zmiany w wykazie jednostek wyszczególnionych w Załączniku nr 5 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia. 2. Swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 3. Zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy. 4. Rezygnacji z usługi wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą lub ograniczenia ilości terminali. Zobowiązania Wykonawcy do: 1. Udostępnienia systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją we wszystkich jednostkach objętych przedmiotem zamówienia w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 2. Wykonywania innych usług nie określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych innych opłat poza wymienionymi w złożonej ofercie. 3. Zawarcia odrębnych umów z jednostkami wymienionymi w Załączniku Nr 5 SIWZ na warunkach określonych w ofercie. 4. Umożliwienia wglądu do salda rachunków jednostek podległych Miasta Skierniewice w systemie bankowości elektronicznej bez możliwości składania dyspozycji płatniczych. 5. Zapewnienia dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego. 6. Prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń. 7. Wykonawca będzie realizował dyspozycje z rachunku w ramach poszczególnych usług bankowych, podpisane przez osoby upoważnione, wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącą integralną część umowy. 8. Stworzenie możliwości lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Zamawiającego w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokat oraz lokat typu overnight. 9. Wykonawca będzie prowadził nieodpłatnie rachunek bankowy Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta Skierniewice. 10. Na świadczenia usług bankowych nie objętych podstawową umową, o których mowa w p. V pkt 5 ppkt 4), strony mogą zwierać umowy szczegółowe, zgodne z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w których określą wzajemne prawa i obowiązki oraz uwzględnią wysokość opłat określonych w złożonej ofercie. 11. Wykonawca udzieli kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji na zasadach ustalonych w ofercie. 12. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 13. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich warunkiem w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest to, aby zmiany były korzystne dla Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.um.skierniewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, Wydział Finansowy pokój 20.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, sekretariat pokój 14.
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
Numer ogłoszenia: 34364 - 2013; data zamieszczenia: 24.01.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
23098 - 2013 data 16.01.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8345100, fax. 046 8345151.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
IV.4.4.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, sekretariat pokój 14..
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, sekretariat pokój 14..
Numer ogłoszenia: 39212 - 2013; data zamieszczenia: 29.01.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
23098 - 2013 data 16.01.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8345100, fax. 046 8345151.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
II.1.3..
W ogłoszeniu jest:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 06.03.2013r. do 30.09.2016r. obsługi bankowej budżetu Miasta Skierniewice i 37 jednostek podległych. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) obsługę bankową wraz z systemem bankowości elektronicznej, 2) wdrożenie i obsługę systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą, 3) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, 4) udzielanie gwarancji bankowych, 5) oprocentowanie środków na rachunkach Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych, 6) doradztwo bankowe. 2. Informacje ogólne: 1) Budżet Miasta Skierniewice na 2013 rok: a) dochody - 194 277 580,52 zł, b) wydatki - 199 495 094,67 zł, c) przychody - 16 348 958,31 zł, d) rozchody - 11 131 444,16 zł. 2) Liczba prowadzonych rachunków w skali jednego roku: a) Miasta Skierniewice - 24, b) jednostki podległe Miasta Skierniewice - 88. 3) Informację dotyczącą ilości transakcji w skali jednego roku zawiera: a) Załącznik nr 6 - Miasto Skierniewice jako jednostka samorządu terytorialnego, b) Załącznik nr 7 - jednostki podległe Miasta Skierniewice. 4) Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ppkt 3), zawiera Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Zakres zamówienia obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej dla wszystkich jednostek podległych Miasta Skierniewice obejmuje w szczególności: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych, b) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych, d) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów III- sesji Eliksir w tym samym dniu, e) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, za każdy dzień w którym na rachunku bankowym wystąpiły operacje, f) przekazywanie wyciągów bankowych nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, g) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym: - aktualizacja, - serwis, - szkolenie użytkowników, w tym także po każdej aktualizacji systemu, h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych. 4. Zakres zamówienia dla Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego obejmuje: 1) obsługę bankową wraz z systemem bankowości elektronicznej, w tym: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, b) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym, d) przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych w kasach Wykonawcy, e) przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, f) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów III- sesji Eliksir w tym samym dniu, g) sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, h) przekazywanie wyciągów bankowych w wersji papierowej nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, do godz. 1200, i) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym: - aktualizacja, - serwis, - szkolenie użytkowników, w tym także po każdej aktualizacji systemu, j) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, k) wdrożenie i obsługa systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, zgodnie ze specyfikacją automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów dziennych pobieranych z systemu bankowego, określoną w Załączniku nr 8, l) realizację wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych przez Zamawiającego Beneficjentów w jednostkach Wykonawcy, na podstawie okazanego przez Beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. dowodu osobistego lub paszportu, m) prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, n) realizację wypłat gotówkowych poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym Wykonawcy za pomocą czeków gotówkowych, o) umożliwienie korzystania z wrzutni nocnej - Wykonawca prowadzący obsługę Miasta i jego jednostek powinien zabezpieczyć wrzutnię na terenie miasta, p) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych. 2) Wdrożenie i obsługa systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą: a) wdrożenie usługi przyjmowania wpłat kartą płatniczą w budynkach Zamawiającego, b) najem terminala do obsługi wpłat kartą płatniczą, c) realizacja transakcji kartami płatniczymi, zgodnie ze specyfikacją systemów obsługi terminali płatniczych określoną w Załączniku nr 9. 3) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym: a) w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta Skierniewice na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, b) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady Miasta Skierniewice na poszczególne lata budżetowe, c) w pierwszym roku obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 4 300 000 zł, w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miasta Skierniewice w uchwale budżetowej upoważnienia udzielonego Prezydentowi Miasta Skierniewice do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, d) średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym dla potrzeb określenia marży Wykonawcy założono w sposób następujący: Rok 2013 - 4 300 000,00 w okresie 200 dni, Rok 2014 - 4 300 000,00 w okresie 270 dni, Rok 2015 - 4 300 000,00 w okresie 270 dni, Rok 2016 - 4 300 000,00 w okresie 200 dni, e) od udzielonego kredytu krótkoterminowego, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu, f) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - zmienne, g) oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku, h) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą z dołu, a naliczane będą w okresach miesięcznych zwanych okresami odsetkowymi za każdy dzień i będą należne Wykonawcy w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wygaśnięcia umowy w ostatnim dniu jej obowiązywania i pobierane będą przez Wykonawcę ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku, i) spłata kredytu następować będzie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Miasta Skierniewice, j) Zamawiający zobowiązuje się do całkowitej spłaty salda debetowego najpóźniej w ostatnim dniu roku budżetowego, który jest tożsamy z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada w ostatnim dniu obowiązywania umowy, tj. 30 września 2016 r., k) szczegółowe warunki dotyczące udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta Skierniewice uregulowane będą odrębną umową, l) do oceny zdolności kredytowej przyjęte będą sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na ostatni dzień kwartału poprzedzającego miesiąc udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. Dla potrzeb określenia ceny przyjmuje sprawozdania z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na dzień 30.09.2012 rok. 4) Udzielenie gwarancji bankowych: a) udzielenie gwarancji może nastąpić w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, b) dla potrzeb określenia ceny przyjmuje się średnią wysokość udzielonej gwarancji przez cały okres obowiązywania umowy w wysokości 300 000,00 zł. 5) Oprocentowanie środków na rachunkach Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych: a) oprocentowanie obejmuje środki gromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych, b) środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej WIBID 1M skorygowanej o wskaźnik banku określony w ofercie. Oprocentowanie wyrażone będzie jako iloczyn stawki WIBID 1M i stałego wskaźnika korekty, c) stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie w pierwszym dniu dokonania lokaty, d) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. 5. Pozostałe postanowienia w zakresie przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: a) zmiany w wykazie jednostek wyszczególnionych w Załączniku nr 5 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia, b) swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, c) zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy, d) rezygnacji z usługi wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą lub ograniczenia ilości terminali, e) zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich warunkiem w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest to, aby zmiany były korzystne dla Zamawiającego. 2) Wykonawca podejmuje następujące zobowiązania w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: a) posiadanie na terenie miasta Skierniewice oddziału lub filii, b) wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy w dni robocze w godzinach co najmniej od 900 do 1700, c) zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego, d) zapewnienie realizacji - w przypadku braku możliwości np.: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych - przelewów w formie papierowej, e) wykonywania innych usług nie określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych innych opłat poza wymienionymi w złożonej ofercie, f) stworzenie możliwości lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Zamawiającego w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokat oraz lokat typu overnight, g) umożliwienie wglądu do salda rachunków jednostek podległych Miasta Skierniewice w systemie bankowości elektronicznej bez możliwości składania dyspozycji płatniczych, h) otwarcie i prowadzenie nieodpłatnie rachunku bankowego Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta Skierniewice, - przeciętna ilość przelewów wpływających na rachunek bankowy w miesiącu - 25 szt., - przeciętna ilość przelewów wychodzących z rachunku bankowego w miesiącu - 12 szt., - wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy, przeciętnie w ciągu miesiąca - 600,00 zł. 3) Zawarcie odrębnych umów z jednostkami wymienionymi w Załączniku Nr 5 SIWZ na warunkach określonych w ofercie. 4) Dopuszcza się zawarcie odrębnych umów z Zamawiającym lub podległymi jednostkami na warunkach określonych w ofercie w zakresie: a) wdrożenia i obsługi systemu elektronicznej bankowości, b) wdrożenia i obsługi systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, c) wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą, d) realizacji wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych Beneficjentów, e) wdrożenie i prowadzenie usługi konsolidacji rachunków wskazanych przez Zamawiającego, f) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, g) udzielenie gwarancji bankowych. Nomenklatura wspólnego słownika zamówień: KOD CPV - 66110000-4, 66112000-8, Kategoria usług - 6..
W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 06.03.2013r. do 30.09.2016r. obsługi bankowej budżetu Miasta Skierniewice i 37 jednostek podległych. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) obsługę bankową wraz z systemem bankowości elektronicznej, 2) wdrożenie i obsługę systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą, 3) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, 4) oprocentowanie środków na rachunkach Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych, 5) doradztwo bankowe. 2. Informacje ogólne: 1) Budżet Miasta Skierniewice na 2013 rok: a) dochody - 194 277 580,52 zł, b) wydatki - 199 495 094,67 zł, c) przychody - 16 348 958,31 zł, d) rozchody - 11 131 444,16 zł. 2) Liczba prowadzonych rachunków w skali jednego roku: a) Miasta Skierniewice - 24, b) jednostki podległe Miasta Skierniewice - 88. 3) Informację dotyczącą ilości transakcji w skali jednego roku zawiera: a) Załącznik nr 6 - Miasto Skierniewice jako jednostka samorządu terytorialnego, b) Załącznik nr 7 - jednostki podległe Miasta Skierniewice. 4) Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ppkt 3), zawiera Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Zakres zamówienia obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej dla wszystkich jednostek podległych Miasta Skierniewice obejmuje w szczególności: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych, b) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych, d) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów III- sesji Eliksir w tym samym dniu, e) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, za każdy dzień w którym na rachunku bankowym wystąpiły operacje, f) przekazywanie wyciągów bankowych nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, g) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym: - aktualizacja, - serwis, - szkolenie użytkowników, w tym także po każdej aktualizacji systemu, h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych. 4. Zakres zamówienia dla Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego obejmuje: 1) obsługę bankową wraz z systemem bankowości elektronicznej, w tym: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, b) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym, d) przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych w kasach Wykonawcy, e) przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, f) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów III- sesji Eliksir w tym samym dniu, g) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, h) przekazywanie wyciągów bankowych w wersji papierowej w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, do godz. 12.00, i) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym: - aktualizacja, - serwis, - szkolenie użytkowników, w tym także po każdej aktualizacji systemu, j) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, k) wdrożenie i obsługa systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, zgodnie ze specyfikacją automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów dziennych pobieranych z systemu bankowego, określoną w Załączniku nr 8, l) realizację wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych przez Zamawiającego Beneficjentów w jednostkach Wykonawcy, na podstawie okazanego przez Beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. dowodu osobistego lub paszportu, m) prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, n) realizację wypłat gotówkowych poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym Wykonawcy za pomocą czeków gotówkowych, o) umożliwienie korzystania z wrzutni nocnej - Wykonawca prowadzący obsługę Miasta i jego jednostek powinien zabezpieczyć wrzutnię na terenie miasta, p) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych. 2) Wdrożenie i obsługa systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą: a) wdrożenie usługi przyjmowania wpłat kartą płatniczą w budynkach Zamawiającego, b) najem terminala do obsługi wpłat kartą płatniczą, c) realizacja transakcji kartami płatniczymi, zgodnie ze specyfikacją systemów obsługi terminali płatniczych określoną w Załączniku nr 9. 3) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym: a) w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta Skierniewice na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, b) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady Miasta Skierniewice na poszczególne lata budżetowe, c) w pierwszym roku obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 4 300 000 zł, w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miasta Skierniewice w uchwale budżetowej upoważnienia udzielonego Prezydentowi Miasta Skierniewice do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, d) średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym dla potrzeb określenia marży Wykonawcy założono w sposób następujący: Rok 2013 - 4 300 000,00 w okresie 200 dni, Rok 2014 - 4 300 000,00 w okresie 270 dni, Rok 2015 - 4 300 000,00 w okresie 270 dni, Rok 2016 - 4 300 000,00 w okresie 200 dni, Faktyczne ustalenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym będzie uzależnione od zapisów uchwały Rady Miasta Skierniewice w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na dany rok budżetowy. e) od udzielonego kredytu krótkoterminowego, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu, f) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - zmienne, g) oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku, h) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą z dołu, a naliczane będą w okresach miesięcznych zwanych okresami odsetkowymi za każdy dzień i będą należne Wykonawcy w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca, a w przypadku wygaśnięcia umowy w ostatnim dniu jej obowiązywania i pobierane będą przez Wykonawcę ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku, i) spłata kredytu następować będzie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Miasta Skierniewice, j) Zamawiający zobowiązuje się do całkowitej spłaty salda debetowego najpóźniej w ostatnim dniu roku budżetowego, który jest tożsamy z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada w ostatnim dniu obowiązywania umowy, tj. 30 września 2016 r., k) szczegółowe warunki dotyczące udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta Skierniewice uregulowane będą odrębną umową, l) do oceny zdolności kredytowej przyjęte będą sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na ostatni dzień kwartału poprzedzającego miesiąc udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. Dla potrzeb określenia ceny przyjmuje sprawozdania z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na dzień 30.09.2012 rok. 4) Oprocentowanie środków na rachunkach Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych: a) oprocentowanie obejmuje środki gromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych, b) środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej WIBID 1M skorygowanej o wskaźnik banku określony w ofercie. Oprocentowanie wyrażone będzie jako iloczyn stawki WIBID 1M i stałego wskaźnika korekty, c) stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego i obowiązywała będzie przez cały miesiąc kalendarzowy, d) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. 5. Pozostałe postanowienia w zakresie przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: a) zmiany w wykazie jednostek wyszczególnionych w Załączniku nr 5 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia, b) swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, c) zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy, d) rezygnacji z usługi wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą lub ograniczenia ilości terminali, e) zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich warunkiem w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest to, aby zmiany były korzystne dla Zamawiającego. 2) Wykonawca podejmuje następujące zobowiązania w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: a) posiadanie na terenie miasta Skierniewice oddziału lub filii, b) wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy w dni robocze w godzinach co najmniej od 900 do 1700, c) zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego, d) zapewnienie realizacji - w przypadku braku możliwości np.: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych - przelewów w formie papierowej, e) wykonywania innych usług nie określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych innych opłat poza wymienionymi w złożonej ofercie, f) stworzenie możliwości lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Zamawiającego w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokat oraz lokat typu overnight, g) umożliwienie wglądu do salda rachunków jednostek podległych Miasta Skierniewice w systemie bankowości elektronicznej bez możliwości składania dyspozycji płatniczych, h) otwarcie i prowadzenie nieodpłatnie rachunku bankowego Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta Skierniewice, - przeciętna ilość przelewów wpływających na rachunek bankowy w miesiącu - 25 szt., - przeciętna ilość przelewów wychodzących z rachunku bankowego w miesiącu - 12 szt., - wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy, przeciętnie w ciągu miesiąca - 600,00 zł. 3) Zawarcie odrębnych umów z jednostkami wymienionymi w Załączniku Nr 5 SIWZ na warunkach określonych w ofercie. 4) Dopuszcza się zawarcie odrębnych umów z Zamawiającym lub podległymi jednostkami na warunkach określonych w ofercie w zakresie: a) wdrożenia i obsługi systemu elektronicznej bankowości, b) wdrożenia i obsługi systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, c) wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą, d) realizacji wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych Beneficjentów, e) wdrożenie i prowadzenie usługi konsolidacji rachunków wskazanych przez Zamawiającego, f) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w ramach umowy zawartej z Zamawiającym, Nomenklatura wspólnego słownika zamówień: KOD CPV - 66110000-4, 66112000-8, Kategoria usług - 6.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
III.3.2..
W ogłoszeniu jest:
Warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawcy którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie wykonali/wykonują należycie, co najmniej 3 usługi polegające na obsłudze bankowej, prowadzeniu rachunków bankowych łącznie z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym dla jednostek sektora finansów publicznych lub jednostek administracji rządowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, o budżecie nie mniejszym niż 180 000 000,00 zł (sto osiemdziesiąt milionów złotych), każdy. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie należy złożyć: wykaz usług potwierdzający ich wykonanie/wykonywanie w zakresie odpowiadającym opisowi sposobu spełnienia warunku - Załącznik nr 3. Do wykazu należy złączyć dokumenty potwierdzające, iż usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie (np. referencje). Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg. formuły spełnia - nie spełnia..
W ogłoszeniu powinno być:
Warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawcy ubiegający się o zamówienie spełnią warunek, gdy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie wykonali/wykonują należycie, co najmniej 3 usługi polegające na obsłudze bankowej, prowadzeniu rachunków bankowych dla jednostek sektora finansów publicznych lub jednostek administracji rządowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, o budżecie nie mniejszym niż 180 000 000,00 zł (sto osiemdziesiąt milionów złotych), każdy. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie należy złożyć: wykaz usług potwierdzający ich W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie należy złożyć: wykaz usług potwierdzający ich wykonanie/wykonywanie w zakresie odpowiadającym opisowi sposobu spełnienia warunku - Załącznik nr 3. Do wykazu należy złączyć dokumenty potwierdzające, iż usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie (np. referencje).Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg. formuły spełnia - nie spełnia..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
IV.3..
W ogłoszeniu jest:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: 1. Zmiany w wykazie jednostek wyszczególnionych w Załączniku nr 5 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia. 2. Swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 3. Zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy. 4. Rezygnacji z usługi wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą lub ograniczenia ilości terminali. Zobowiązania Wykonawcy do: 1. Udostępnienia systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją we wszystkich jednostkach objętych przedmiotem zamówienia w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 2. Wykonywania innych usług nie określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych innych opłat poza wymienionymi w złożonej ofercie. 3. Zawarcia odrębnych umów z jednostkami wymienionymi w Załączniku Nr 5 SIWZ na warunkach określonych w ofercie. 4. Umożliwienia wglądu do salda rachunków jednostek podległych Miasta Skierniewice w systemie bankowości elektronicznej bez możliwości składania dyspozycji płatniczych. 5. Zapewnienia dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego. 6. Prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń. 7. Wykonawca będzie realizował dyspozycje z rachunku w ramach poszczególnych usług bankowych, podpisane przez osoby upoważnione, wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącą integralną część umowy. 8. Stworzenie możliwości lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Zamawiającego w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokat oraz lokat typu overnight. 9. Wykonawca będzie prowadził nieodpłatnie rachunek bankowy Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta Skierniewice. 10. Na świadczenia usług bankowych nie objętych podstawową umową, o których mowa w p. V pkt 5 ppkt 4), strony mogą zwierać umowy szczegółowe, zgodne z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w których określą wzajemne prawa i obowiązki oraz uwzględnią wysokość opłat określonych w złożonej ofercie. 11. Wykonawca udzieli kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji na zasadach ustalonych w ofercie. 12. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 13. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich warunkiem w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest to, aby zmiany były korzystne dla Zamawiającego..
W ogłoszeniu powinno być:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: 1. Zmiany w wykazie jednostek wyszczególnionych w Załączniku nr 5 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia. 2. Swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 3. Zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy. 4. Rezygnacji z usługi wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą lub ograniczenia ilości terminali. Zobowiązania Wykonawcy do: 1. Udostępnienia systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją we wszystkich jednostkach objętych przedmiotem zamówienia w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 2. Wykonywania innych usług nie określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych innych opłat poza wymienionymi w złożonej ofercie z wyłączeniem dni wolnych od pracy 3. Zawarcia odrębnych umów z jednostkami wymienionymi w Załączniku Nr 5 SIWZ na warunkach określonych w ofercie. 4. Umożliwienia wglądu do salda rachunków jednostek podległych Miasta Skierniewice w systemie bankowości elektronicznej bez możliwości składania dyspozycji płatniczych. 5. Zapewnienia dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego. 6. Prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń. 7. Wykonawca będzie realizował dyspozycje z rachunku w ramach poszczególnych usług bankowych, podpisane przez osoby upoważnione, wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącą integralną część umowy. 8. Stworzenie możliwości lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Zamawiającego w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokat oraz lokat typu overnight. 9. Wykonawca będzie prowadził nieodpłatnie rachunek bankowy Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta Skierniewice. 10. Na świadczenia usług bankowych nie objętych podstawową umową, o których mowa w p. V pkt 5 ppkt 4), strony mogą zwierać umowy szczegółowe, zgodne z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w których określą wzajemne prawa i obowiązki oraz uwzględnią wysokość opłat określonych w złożonej ofercie. 11. Wykonawca udzieli kredytu w rachunku bieżącym na zasadach ustalonych w ofercie. 12. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 13. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich warunkiem w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest to, aby zmiany były korzystne dla Zamawiającego..
Skierniewice: Usługi bankowe - obsługa bankowa budżetu Miasta Skierniewice oraz 37 jednostek podległych
Numer ogłoszenia: 88712 - 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 23098 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8345100, faks 046 8345151.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi bankowe - obsługa bankowa budżetu Miasta Skierniewice oraz 37 jednostek podległych.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 06.03.2013r. do 30.09.2016r. obsługi bankowej budżetu Miasta Skierniewice i 37 jednostek podległych. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) obsługę bankową wraz z systemem bankowości elektronicznej, 2) wdrożenie i obsługę systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą, 3) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, 4) oprocentowanie środków na rachunkach Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych, 5) doradztwo bankowe. 2. Informacje ogólne: 1) Budżet Miasta Skierniewice na 2013 rok: a) dochody - 194 277 580,52 zł, b) wydatki - 199 495 094,67 zł, c) przychody - 16 348 958,31 zł, d) rozchody - 11 131 444,16 zł. 2) Liczba prowadzonych rachunków w skali jednego roku: a) Miasta Skierniewice - 24, b) jednostki podległe Miasta Skierniewice - 88. 3) Informację dotyczącą ilości transakcji w skali jednego roku zawiera: a) Załącznik nr 6 - Miasto Skierniewice jako jednostka samorządu terytorialnego, b) Załącznik nr 7 - jednostki podległe Miasta Skierniewice. 4) Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ppkt 3), zawiera Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Zakres zamówienia obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej dla wszystkich jednostek podległych Miasta Skierniewice obejmuje w szczególności: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych, b) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych, d) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów III- sesji Eliksir w tym samym dniu, e) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, za każdy dzień w którym na rachunku bankowym wystąpiły operacje, f) przekazywanie wyciągów bankowych nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, g) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym: - aktualizacja, - serwis, - szkolenie użytkowników, w tym także po każdej aktualizacji systemu, h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych. 4. Zakres zamówienia dla Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego obejmuje: 1) obsługę bankową wraz z systemem bankowości elektronicznej, w tym: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, b) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym, d) przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych w kasach Wykonawcy, e) przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, f) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów III- sesji Eliksir w tym samym dniu, g) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, h) przekazywanie wyciągów bankowych w wersji papierowej w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, do godz. 12.00, i) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym: - aktualizacja, - serwis, - szkolenie użytkowników, w tym także po każdej aktualizacji systemu, j) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, k) wdrożenie i obsługa systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, zgodnie ze specyfikacją automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów dziennych pobieranych z systemu bankowego, określoną w Załączniku nr 8, l) realizację wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych przez Zamawiającego Beneficjentów w jednostkach Wykonawcy, na podstawie okazanego przez Beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. dowodu osobistego lub paszportu, m) prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, n) realizację wypłat gotówkowych poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym Wykonawcy za pomocą czeków gotówkowych, o) umożliwienie korzystania z wrzutni nocnej - Wykonawca prowadzący obsługę Miasta i jego jednostek powinien zabezpieczyć wrzutnię na terenie miasta, p) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych. 2) Wdrożenie i obsługa systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą: a) wdrożenie usługi przyjmowania wpłat kartą płatniczą w budynkach Zamawiającego, b) najem terminala do obsługi wpłat kartą płatniczą, c) realizacja transakcji kartami płatniczymi, zgodnie ze specyfikacją systemów obsługi terminali płatniczych określoną w Załączniku nr 9. 3) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym: a) w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta Skierniewice na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, b) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady Miasta Skierniewice na poszczególne lata budżetowe, c) w pierwszym roku obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 4 300 000 zł, w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miasta Skierniewice w uchwale budżetowej upoważnienia udzielonego Prezydentowi Miasta Skierniewice do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, d) średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym dla potrzeb określenia marży Wykonawcy założono w sposób następujący: Rok 2013 - 4 300 000,00 w okresie 200 dni, Rok 2014 - 4 300 000,00 w okresie 270 dni, Rok 2015 - 4 300 000,00 w okresie 270 dni, Rok 2016 - 4 300 000,00 w okresie 200 dni, Faktyczne ustalenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym będzie uzależnione od zapisów uchwały Rady Miasta Skierniewice w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na dany rok budżetowy. e) od udzielonego kredytu krótkoterminowego, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu, f) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - zmienne, g) oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku, h) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą z dołu, a naliczane będą w okresach miesięcznych zwanych okresami odsetkowymi za każdy dzień i będą należne Wykonawcy w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca, a w przypadku wygaśnięcia umowy w ostatnim dniu jej obowiązywania i pobierane będą przez Wykonawcę ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku, i) spłata kredytu następować będzie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Miasta Skierniewice, j) Zamawiający zobowiązuje się do całkowitej spłaty salda debetowego najpóźniej w ostatnim dniu roku budżetowego, który jest tożsamy z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada w ostatnim dniu obowiązywania umowy, tj. 30 września 2016 r., k) szczegółowe warunki dotyczące udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta Skierniewice uregulowane będą odrębną umową, l) do oceny zdolności kredytowej przyjęte będą sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na ostatni dzień kwartału poprzedzającego miesiąc udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. Dla potrzeb określenia ceny przyjmuje sprawozdania z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na dzień 30.09.2012 rok. 4) Oprocentowanie środków na rachunkach Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych: a) oprocentowanie obejmuje środki gromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych, b) środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej WIBID 1M skorygowanej o wskaźnik banku określony w ofercie. Oprocentowanie wyrażone będzie jako iloczyn stawki WIBID 1M i stałego wskaźnika korekty, c) stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego i obowiązywała będzie przez cały miesiąc kalendarzowy, d) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. 5. Pozostałe postanowienia w zakresie przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: a) zmiany w wykazie jednostek wyszczególnionych w Załączniku nr 5 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia, b) swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, c) zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy, d) rezygnacji z usługi wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą lub ograniczenia ilości terminali, e) zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich warunkiem w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest to, aby zmiany były korzystne dla Zamawiającego. 2) Wykonawca podejmuje następujące zobowiązania w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: a) posiadanie na terenie miasta Skierniewice oddziału lub filii, b) wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy w dni robocze w godzinach co najmniej od 900 do 1700, c) zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego, d) zapewnienie realizacji - w przypadku braku możliwości np.: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych - przelewów w formie papierowej, e) wykonywania innych usług nie określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych innych opłat poza wymienionymi w złożonej ofercie, f) stworzenie możliwości lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Zamawiającego w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokat oraz lokat typu overnight, g) umożliwienie wglądu do salda rachunków jednostek podległych Miasta Skierniewice w systemie bankowości elektronicznej bez możliwości składania dyspozycji płatniczych, h) otwarcie i prowadzenie nieodpłatnie rachunku bankowego Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta Skierniewice, - przeciętna ilość przelewów wpływających na rachunek bankowy w miesiącu - 25 szt., - przeciętna ilość przelewów wychodzących z rachunku bankowego w miesiącu - 12 szt., - wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy, przeciętnie w ciągu miesiąca - 600,00 zł. 3) Zawarcie odrębnych umów z jednostkami wymienionymi w Załączniku Nr 5 SIWZ na warunkach określonych w ofercie. 4) Dopuszcza się zawarcie odrębnych umów z Zamawiającym lub podległymi jednostkami na warunkach określonych w ofercie w zakresie: a) wdrożenia i obsługi systemu elektronicznej bankowości, b) wdrożenia i obsługi systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, c) wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą, d) realizacji wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych Beneficjentów, e) wdrożenie i prowadzenie usługi konsolidacji rachunków wskazanych przez Zamawiającego, f) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w ramach umowy zawartej z Zamawiającym, Nomenklatura wspólnego słownika zamówień: KOD CPV - 66110000-4, 66112000-8, Kategoria usług - 6..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.00.00-4, 66.11.20.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny, {Dane ukryte}, 90-959 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 699648,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty:
570309,60
Oferta z najniższą ceną:
570309,60
/ Oferta z najwyższą ceną:
728855,89
Waluta:
PLN.
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 2309820130 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2013-01-15 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 1341 dni |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | NIE |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 1 |
| Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | www.bip.um.skierniewice.pl |
| Informacja dostępna pod: | Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, Wydział Finansowy pokój 20 |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 66110000-4 | (3) Usługi bankowe | |
| 66112000-8 | (3) Usługi depozytowe |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Usługi bankowe - obsługa bankowa budżetu Miasta Skierniewice oraz 37 jednostek podległych | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny Łódź | 2013-03-05 | 570 309,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-03-05 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 661100004 661120008 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 570 310,00 zł Minimalna złożona oferta: 570 310,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 570 310,00 zł Maksymalna złożona oferta: 728 856,00 zł |