Obsługa bankowa budżetu Gminy Piekoszów i jednostek organizacyjnych Gminy

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Piekoszów i jednostek organizacyjnych Gminy Piekoszów w okresie od 01.10.2015r. do 30.09.2020r (60 miesięcy). Obsługą bankową objęte zostaną niżej wymienione jednostki:
- Urząd Gminy w Piekoszowie
- Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie
- Zespół Placówek Oświatowych w Łosieniu
- Zespół Placówek Oświatowych w Zajączkowie
- Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni
- Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe
- Szkoła Podstawowa w Brynicy
- Szkoła Podstawowa w Rykoszynie
- Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich
- Żłobek Gminny w Piekoszowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie
Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
2. Obsługa bankowa będzie polegać na:
- otwarciu, prowadzeniu i zamykaniu rachunków bieżących, rachunków pomocniczych oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych,
- realizacji poleceń przelewów wewnętrznych miedzy rachunkami w tym samym banku w formie elektronicznej (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego),
- realizacji poleceń przelewów do innych banków w formie elektronicznej (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego),
- dokonywaniu wypłat gotówkowych z obsługiwanych rachunków bankowych,
- przyjmowaniu wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe,
- generowaniu i przekazywaniu obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów,
- realizowaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków tradycyjnych lub równoważnych wystawionych przez Zamawiającego w formie elektronicznej składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub na podstawie dyspozycji wypłaty,
- wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat,
- w okresie najbliższych 2 lat dopuszcza się możliwość wprowadzenia obsługi płatności masowych,
- wydawanie blankietów czekowych,
- bezpłatny tresor nocny,
- wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, dokonanie innych czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej gminy i jednostek organizacyjnych,
- możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek, w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy ( w celu porównania ofert w zakresie oprocentowania należy uwzględnić stawkę WIBID 1M na dzień 4.09.2015r. skorygowaną o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
- automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach nocnych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez zamawiającego na pisemny wniosek, w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy (w celu porównania ofert w zakresie oprocentowania należy uwzględnić stawkę WIBID1M na dzień 4.09.2015r. skorygowaną o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
- oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy ( w celu porównania ofert w zakresie oprocentowania należy uwzględnić stawkę WIBID1M na dzień 4.09.2015r. skorygowaną o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
- możliwość zaciągania krótkoterminowego kredytu za wcześniejszym uzgodnieniem z Ministerstwem Finansów, do kwoty corocznie określonej w uchwale budżetowej. Kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym został zaciągnięty.
- zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek bankowy gminy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.
Dla innych ewentualnych czynności nie przewidzianych w SIWZ będących przedmiotem zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyżej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, która będzie stanowić załącznik do umowy.
3. Informacje:
Budżet Gminy na 2015 rok:
- dochody: 30 689 893,28 zł (stan na 31.07.2015r.),
- wydatki: 43 462 830,13 zł (stan na 31.07.2015),
- ilość rachunków bankowych: 12 rachunków podstawowych (jeden na każdą jednostkę), pozostałe rachunki to rachunki pomocnicze tj. 36 szt,
- wypłaty gotówkowe miesięcznie szacunkowo: 1 do 2 czeków na miesiąc dla każdej jednostki,
- szacunkowa ilość dokonywanych przelewów zewnętrznych do innego banku - 2700 szt/miesięcznie,
- szacunkowa Ilość dokonywanych przelewów wewnętrznych w ramach tego samego banku: 200 szt/ miesięcznie,
- przekazywanie przelewów w formie papierowej, tylko w przypadku awarii systemu elektronicznego,
- ilość pobranych czeków miesięcznie: 24 szt.
Dokumenty zawierające niezbędne informacje służące przygotowaniu oferty udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego: bip.piekoszow.pl