KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY PRZECŁAW ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH OD DNIA 7 marca 2012 do dnia 8 marca 2015

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Gminy Przecław oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych w okresie 7 marca 2012 do dnia 8 marca 2015 , przy uwzględnieniu zwiększenia jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej. Wybrany w drodze przetargu bank podpisze z każdą wymienioną jednostką odrębną umowę. Nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania. 1. Urząd Miejski ul. Kilińskiego 7 39-320 Przecław 2. Szkoła Podstawowa w Przecławiu 3. Szkoła Podstawowa w Kiełkowie 4. Szkoła Podstawowa w Wylowie 5. Szkoła Podstawowa w Rzemieniu 6. Szkoła Podstawowa w Tuszymie 7. Szkoła Podstawowa w Dobryninie 8. Szkoła Podstawowa w Łączkach Brzeskich 9. Zespół Szkół w Przecławiu (Gimnazjum i LO) 10. Samorządowe Przedszkole w rzemieniu 11. Samorządowe Przedszkole w Przecławiu 12. Miejskie Centrum Kultury w Przecławiu 13. Samorządowy Dom Kultury w Tuszymie 14. Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu 15. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu 16. PKZP przy Urzędzie Miejskim w Przecławiu W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Gminy Przecław i jednostek organizacyjnych Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę: a) prowizji ani opłat z tytułu otwarcia rachunków bieżących i rachunków pomocniczych b) prowizji i opłat z tytułu potwierdzania sald na rachunku bieżącym c) prowizji i opłat z tytułu uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym d) prowizji ani opłat od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym e) opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych f) opłat z tytułu instalacji, udostępnienia, aktualizacji w siedzibie Zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz z tytułu przeszkolenia wskazanych pracowników g) opłat za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych h) opłat za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Obsługa i prowadzenie rachunków bankowych 15 jednostek organizacyjnych b) Bankowość elektroniczna (HB) w jednostkach organizacyjnych c) Uruchomienie i obsługa kredytu w rachunku bieżącym d) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1. Na koszty obsługi i prowadzenia rachunków bieżących składają się: a) Koszty prowadzenia 43 rachunków b) Roczne koszty prowadzenia 516 rachunków (12 miesięcy x 43 rachunków) c) Koszty 1 857 wpłat gotówkowych o średniej szacunkowej wartości jednej wpłaty 55,00 zł d) Koszty 320 wypłat gotówkowych w roku o średniej szacunkowej wartości jednej wypłaty wynoszącej 1 200,00 zł e) Inne koszty związane z otwarciem i obsługą rachunku 2. Na koszty prowadzenia i obsługi bankowości elektronicznej ( HB) składają się: a) Roczne koszty prowadzenia 9 stanowisk bankowości elektronicznej b) Roczne koszty obsługi przy założeniu około 40 000 szt przelewów w formie elektronicznej c) Inne koszty związane z bankowością elektroniczną 3. Na koszty uruchomienie i obsługę kredytu w rachunkach bieżących składają się: a) Roczne oprocentowania kredytu przy założeniu ego wykorzystania średnio w miesiącu w wysokości 50 000,00 zł liczone jako średnią wartość WIBOR 1 M w miesiącu poprzednim. Do oferty oprocentowanie należy obliczyć w następujący sposób: WIBOR 1 M odsetki płatne na koniec miesiąca. 4. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Liczone jako średnia wartość WIBID O/N w miesiącu poprzednim x współczynnik banku. Do oferty oprocentowanie należy obliczyć w następujący sposób: WIBID O/N na dzień 29 luty 2012 x współczynnik banku Średnia dzienna wartość środków zgromadzonych na rachunkach bieżących wszystkich jednostek 457 000,00 zł Zamawiający wymaga od Wykonawcy przystępującego do postępowania aby w dniu składania ofert posiadał oddział, filię lub ekspozyturę banku w granicach administracyjnych Gminy Przecław.